染雾清账申请参考 篇一
尊敬的财务部经理：
我是财务部门的一名员工，现向您提交一份清账申请。经过仔细核对，我发现了一些账目上的差错，需要进行清理和调整。以下是我发现的问题以及解决方案的详细说明：
首先，我在对公司的银行对账单进行核对时，发现了一些与账目不符的记录。具体来说，有几笔收入记录没有及时录入到公司的财务系统中，导致了账目的不平衡。我已确认这些收入是合法且真实的，并且已经取得了对应的收款凭证。为了解决这个问题，我建议将这些未录入的收入记录纳入到财务系统中，并将对应的收款凭证进行附带，以确保账目的准确性。
其次，我还发现了一些支出记录上的差错。在核对支出记录时，我发现了一些重复支付的情况，这导致了支出总额的错误计算。经过仔细调查，我发现这些重复支付是由于系统错误或者人为疏忽所致。为了解决这个问题，我建议先对这些支出记录进行标记，并将错误支付的金额进行清零。然后，我们可以与相关部门协商，尽快追回这些多余支付的款项，以确保公司的资金安全。
最后，我在对应收账款的记录进行核对时，发现了一些逾期未付的客户账款。这些逾期账款已经超过了公司规定的付款期限，并且未收到客户的回应或解释。为了确保公司的资金流动性，我建议将这些逾期未付的账款记录进行逐一核实，并与客户进行沟通。如果客户无法履行付款义务，我们可以考虑采取法律手段或其他适当的措施来追回欠款。
在整个清账过程中，我将会与财务部门的其他同事进行密切合作，并确保清账工作的顺利进行。我相信，通过我们的共同努力，我们可以解决这些账目上的差错，并确保公司的财务状况得到正确反映。
感谢您对我清账申请的关注和支持。我期待着您对这些问题的审查和批准，并希望能得到您的指导和建议。如果您需要进一步的信息或者有其他需要补充的事项，请随时与我联系。
谢谢您的时间和合作！
此致
敬礼
财务部员工
清账申请参考 篇二
尊敬的财务部经理：
我是财务部门的一名员工，我写信是为了向您提交一份清账申请。根据我最近对公司财务账目的仔细检查，我发现了一些错误和不一致之处，需要进行清理和调整。以下是我发现的问题以及解决方案的详细说明：
首先，我在对公司的银行对账单进行核对时，发现了一些未被正确记录的收入和支出。这可能是由于录入错误或者遗漏所致。为了解决这个问题，我建议与相关部门的负责人进行沟通，核实这些未被正确记录的收支情况，并及时纠正错误。我们可以通过对账单和相关凭证的再次核对，确保账目的准确性。
其次，我在对应收账款的记录进行核对时，发现了一些逾期未付的客户账款。这些逾期账款已经超过了公司规定的付款期限，并且未收到客户的回应或解释。为了确保公司的资金流动性，我建议将这些逾期未付的账款记录进行逐一核实，并与客户进行沟通。我们可以发送催款函或者电话通知客户，提醒他们尽快履行付款义务。如果客户无法履行付款义务，我们可以考虑采取法律手段或其他适当的措施来追回欠款。
最后，我还发现了一些账目上的计算错误和不一致之处。这些错误可能是由于手工计算错误或录入错误所致。为了解决这个问题，我建议对这些账目进行仔细的复核，并与相关部门的负责人一起纠正错误。我们可以通过核对原始凭证和财务报表，确保账目的准确性和一致性。
在整个清账过程中，我将与财务部门的其他同事密切合作，并确保清账工作的顺利进行。我相信，通过我们的共同努力，我们可以解决这些账目上的错误和不一致之处，并确保公司的财务状况得到正确反映。
感谢您对我清账申请的关注和支持。我期待着您对这些问题的审查和批准，并希望能得到您的指导和建议。如果您需要进一步的信息或者有其他需要补充的事项，请随时与我联系。
谢谢您的时间和合作！
此致
敬礼
财务部员工
清账申请参考 篇三
清账申请模板参考
篇一：清帐书
济南市养护工程
监表16 工程缺陷责任终止证书
工程名称： 合 同 号：
监表18 最 后 结 账 单
工程名称： 合 同 号：
监表19 清 帐 书
工程名称：合 同 号：
篇二：清帐协议签字流程
关于《清帐协议》签订流程的通知
各店：
为了做好撤柜品牌的清算工作，防止公司利益损失，特制定《清帐协议》签字流程如下：
一、异地店铺：
1、由采购人员电脑打印《清帐协议》（协议中的文字和数据禁止手写），门店采购人员签字；
2、门店收入审核员审核且签字确认；
3、门店财务主管审核且签字确认；
4、店长审核且签字确认；
5、总公司商品部相关品牌经理审核且签字确认；
6、总公司异地店铺结算会计审核且签字确认；
7、总公司商品部部长审核且签字确认；
8、总经理审核签字。
二、大连地区店铺：
1、由门店卖区长电脑打印《清帐协议》（协议中的文字和数据禁止手写），门店卖区长签字；
2、店长审核且签字确认；
3、总公司商品部相关品牌经理审核且签字确认；
4、总公司县区店结算会计审核且签字确认；
5、总公司商品部部长审核且签字确认；
6、总经理审核签字。
总经理签字后转总公司营运部合同
专员。
三、审核内容：
1、依据合同要约为基本标准。
2、卖区长审核内容：合同期内在店内发生的合同以外的各项费用收取情况。
3、收入审核员审核合同结束前的各种挂账费用。
4、店长除审核外，需提出新引进品牌具体内容和意向计划。
5、商品部审核内容：
（1）、有无合同、各项费用是否按标准帐扣。
（2）、下一步引进品牌工作。
（3）、采购提出申请时，须将停止合作前，合同内及合同外的未帐扣费用一并全部清算。
6、财务审核货款、质保金及各种应收费用是否帐扣。
篇三：备用金申请说明
备用金申请说明
由于我所在岗位工作主要负责日常办公资产的维修、采购，所以日常开销需要一定的`现金用于周转，现申请备用金3000元作为日常工作的需要，主要用于办公用资产的维修费、采购费，此笔备用金有我来负责保管，保证每月所产生的费用做到及时报销，及时清账，请领导核实批准。
