染雾公司财务管理规章制度 篇一
随着经济的发展和公司规模的扩大，财务管理对于企业的重要性愈发凸显。为了规范公司财务管理行为，维护企业的财务安全和稳定，我公司制定了一系列的财务管理规章制度。本文将详细介绍我公司的财务管理规章制度的主要内容和实施细则。
首先，我公司明确了财务管理的职责和权限。财务部门是公司财务管理的核心，负责编制和执行财务预算、核算和报表，财务决策等。同时，公司各部门和员工也有一定的财务管理权限，但必须遵守财务制度的规定，确保财务管理的合规性和准确性。
其次，我公司明确了财务管理的流程和制度。公司财务管理的流程包括预算编制、执行、核算和报告等环节。在预算编制阶段，各部门需要根据公司的战略目标和业务需求，编制相应的预算计划。在执行阶段，各部门需要按照预算计划进行资金使用和支出，并及时进行核算和报告。公司财务部门负责对各部门的预算执行情况进行监督和评估，确保预算的合理性和准确性。
此外，我公司还制定了财务审批和控制制度。财务审批制度包括预算的编制和执行审批、费用报销审批、资金支付审批等环节。公司各部门需要按照财务制度的规定，提出相应的审批申请，并由财务部门进行审批。财务控制制度包括内部控制和风险管理。公司财务部门负责对公司的内部控制进行监督和评估，确保公司财务管理的合规性和风险控制的有效性。
最后，我公司还制定了财务管理的考核和奖惩制度。公司财务部门负责对各部门的财务管理情况进行考核，并根据考核结果进行奖惩。对于财务管理良好的部门和个人，公司将给予相应的奖励和激励；对于财务管理不规范的部门和个人，公司将给予相应的惩罚和纠正。
综上所述，我公司的财务管理规章制度明确了财务管理的职责和权限，规范了财务管理的流程和制度，建立了财务审批和控制制度，制定了财务管理的考核和奖惩制度。这些规章制度的实施将有助于提高公司财务管理的效率和准确性，保障公司的财务安全和稳定发展。
公司财务管理规章制度 篇二
随着公司规模的不断扩大和业务范围的不断拓展，财务管理成为公司运营的核心和支撑。为了规范财务管理行为，提高财务管理的效率和准确性，我公司制定了一系列的财务管理规章制度。本文将详细介绍我公司财务管理规章制度的主要内容和实施细则。
首先，我公司明确了财务管理的目标和原则。公司财务管理的目标是确保公司的财务安全和稳定发展。为此，我公司制定了一系列的财务管理原则，包括合规性原则、准确性原则、效率原则和风险控制原则等。公司各部门和员工在进行财务管理时，必须遵守这些原则，确保财务管理的合规性和准确性。
其次，我公司明确了财务管理的组织结构和职责分工。公司财务管理的组织结构由财务部门和其他相关部门组成。财务部门是公司财务管理的核心，负责编制和执行财务预算、核算和报表，财务决策等。其他相关部门需要协助财务部门进行财务管理工作，并按照财务制度的规定提供相应的财务数据和信息。
此外，我公司还制定了财务管理的流程和制度。公司财务管理的流程包括预算编制、执行、核算和报告等环节。在预算编制阶段，各部门需要根据公司的战略目标和业务需求，编制相应的预算计划。在执行阶段，各部门需要按照预算计划进行资金使用和支出，并及时进行核算和报告。公司财务部门负责对各部门的预算执行情况进行监督和评估，确保预算的合理性和准确性。
最后，我公司还制定了财务管理的考核和奖惩制度。公司财务部门负责对各部门的财务管理情况进行考核，并根据考核结果进行奖惩。对于财务管理良好的部门和个人，公司将给予相应的奖励和激励；对于财务管理不规范的部门和个人，公司将给予相应的惩罚和纠正。
综上所述，我公司的财务管理规章制度明确了财务管理的目标和原则，明确了财务管理的组织结构和职责分工，规范了财务管理的流程和制度，制定了财务管理的考核和奖惩制度。这些规章制度的实施将有助于提高公司财务管理的效率和准确性，保障公司的财务安全和稳定发展。
公司财务管理规章制度 篇三
（一）有关零用金之设置划分如下：
1、公司本部由财务部负责各单位之零星支付。
2、工地总务组负责设置零用金管理人员，尽可能由原有办理总务人员兼办，必要时再行研讨设置专人办理。
（二）零用金额暂定，工地每月经常保持5万元，将来视实际状况或减或增，再行研办。
（三）零用金借支程序如下：
1、各单位零星费用开支，如需预备现金，应填具零用金借（还）款通知单，交零用金管理人员，即凭单支给现金。
2、零用金之暂支，不得超过1000元，特别事故者应由企业部经理核准。
3、零用金之借支，经手人应予一星期内取得正式发票或收据加盖经手人与主管之费用章后，交零用金管理人冲转借支，如超过一星期尚未办理冲转手续时得将该款转入经手人私人借支户，并于当月发薪时一次扣还。
（四）零用金保管及作业程序如下：
1、零用金之收支应设立零用金帐户，并编制收支日报送呈经理核阅。
2、零用金每星期应将收到之发票或收据，编制零用支出传票结报一次，送交财务部。
3、财务部收到零用金支出传票后，应于当天即行付款，以期保持零用金总额与周转。
4、财务部收到零用金支付传票，补足零用金后，如发现所附单据有疑问，可直接通知各部经手人办理补正手续，如经手人延搁不办得照有关规定办理。
5、零用金帐户应逐月清结。
（五）零用金应由保管人出具保管收据，存财务部，如有短少概由保管人员负责赔偿。
（六）本细则经奉准后实施。
公司财务管理规章制度 篇四
一、业务发生时，必须由承接业务的负责人开具《业务流程单》，并收取50%定金（固定签单客户除外，签单客户须与公司签定长期《定点签单协议》），特殊情况需要协调的报总经理或副总经理签字批准。定金和业务流程单及时交给财务部。
二、每天分类整理存放好当日《业务流程单》，定时接受工程部负责人和制作部责任人的业绩查询；
三、次日十点以前出纳必须将当日所收现款入帐，支票类必须在规定时限内及时入账。
四、未签定《签单客户申请表》的零散客户谢绝签单；
五、签单合作单位当月底扎账，经办人和副总经理在对方的业务明细单据上签字确认后提交总经理审核后，办理付款前应核实是否有其它业务往来账目需要抵扣，收回对方的业务单据。不付现款的由财务部门出具欠条，加盖公司公章；
六、副总经理督促财务部每月月底（与客户有特殊约定的除外）整理好签单客户的业务对账单，分别提请各部门经理、副总经理和总经理审核并签字后再发给客户方相关负责人，并整理好其大它相关的结算资料后及时催收欠款；
六、每月22日前由执行部做好上月工资表，副总审核后上报总经理签字确认后28日发放。
七、对报销原始凭证的规定及审核：对原始凭证的技术性要求：报销凭证必须填写金额大写，大写与小写必须相符。购买实物的原始凭证，除经办人在凭证上签字外，必须交给实物保管人员或使用人员进行验收并在凭证上签字。报销凭证上至少有三个人的签字方可报销。
八、财务部每月18日前整理好详细准确的财务报表提请所有股东审核签字存档。
九、年终扎账时，财务部在股东会要求的时间内做好年终财务报表提请股东会审核签字；
十、当月无违反以上规定者奖b分20分，违规者每次扣b分20分。
公司财务管理规章制度 篇五
一、为规范我公司财务行为和财务管理制度，有效运作资产，积极增收节支，提高公司的经济效益，严格按公司法、会计法、企业财务通则、会计准则等有关法律、法规、结合本公司的实际业务，特制定本制度。
二、根据公司管理会计核算的具体要求设置公司财务部，内设财务会计，出纳员，责任明确，分工协作，共同搞好企业财务工作。
三、公司内部建立必要的内部稽核制度，出纳人员不得兼管稽核，对会计档案保管和收入费用、债权、债务帐目进行登记。
四、公司财会人员应忠于职守，坚持原则，正确进行会计核算与监督。
五、本公司遵守国家有关现金管理的规定和银行结算办法，建立现金管理办法。
六、财务部对各种应收款及预付款加强核算、管理，控制限额，确定回收时间，确保企业管理循环和周转及时清算和催收。
七、严格流动资金管理，确定最佳现金余额，避免现金闲置，保证现金安全。不准将公司收入的现金直接支付，坐支现金，职工的工资、福利、津贴用现金结算，其他结算必须用转帐结算。
八、公司职工有困难需要借款的，借款人填写借款单，注明个人用途，公司给予不超过个人二个月的工资为借款依据，并且及时还清借款，否则下次不予借支。
九、公司对出差人员给予一定的借款，借款的金额由经理核定批准。在返回公司3天内报销差旅费。
十、参与制定本公司经营管理财务计划，资金管理，收支计划，分析考核预测经济成果，严格收支范围，认真审核费用支出，凡支出款项必须有经理签字。
十一、公司应定期对会计人员进行岗位培训，财务人员必须每二年培训一次，跟上新形式下财务核算的要求。市场推广人员薪资标准一。工作职责在公司指定场所（地铁商铺、商厦、办公楼、卖场等）按照公司市场推广操作流程进行市场推广活动。
公司财务管理规章制度 篇六
一、库存现金管理
1、公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。
2、严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。
3、不准用“白条”入帐。
4、不准私人挪用、占用和借用公款现金。
5、到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。
6、现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。
7、现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券；私人财物不得存放入内。
8、现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。
9、出纳员必须严格遵守执行上述各条规定。
二、银行存款管理
1、公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。
2、公司必须认真贯彻执行<中国人民银行法>、<中华人民共和国票据法>等相关的结算管理制度。
3、作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。
4、银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。
5、从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。
6、公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。
7、银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致，应尽快解决。
8、空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。
三、往来帐款的管理
1、应收帐款的管理：公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致。
2、其他应收款的管理：公司各部门形成的出差借款、采购借款、各部门备用金应于业务发生后及时报销，每年12月中旬进行清理。各部门备用金于每年12月份中旬清理，进行还旧借新。
3、应付帐款的管理：公司各部门因采购形成的应付票据应及时进行帐务处理，登记相应的帐簿，定期与相关部门对帐，保证双方账账核对一致。
四、内部牵制
1、公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度
2、非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。
3、库存现金和有价证券每季抽查一次。
4、现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的`制单人制单。
五、本制度自下发之日起执行。
