染雾财务室工作计划 篇一
财务室工作计划是财务部门每年制定的一份重要文件，用于规划和安排财务工作的方向和目标。本文将重点介绍财务室工作计划的编制过程和内容。
一、编制过程
财务室工作计划的编制过程需要充分调研和分析，确保计划的可行性和有效性。
首先，财务部门需要对过去一年的财务工作进行总结和评估，分析存在的问题和不足，并总结经验教训。这有助于制定具有针对性和可操作性的计划。
其次，财务部门需要参考公司的战略目标和发展规划，了解公司的财务需求和重点工作。同时，与其他部门进行沟通和协商，了解各部门的财务需求和合作计划。
最后，财务部门根据前期的分析和调研，制定出财务室工作计划的具体内容和目标，并将其提交给公司领导层进行审批。
二、内容要点
财务室工作计划的内容要点通常包括以下几个方面：
1. 财务目标和指标：明确财务部门在年度内的目标和指标，如收入增长率、利润率、资金利用效率等。同时，要与公司的战略目标相对应，确保财务工作与公司整体发展保持一致。
2. 预算管理：制定年度预算并进行监控，确保公司的财务支出和收入符合预期。同时，要注重预算执行情况的分析和评估，及时调整预算计划。
3. 资金管理：做好资金的周转和运营管理，确保资金的安全和合理利用。包括现金流管理、资金调度、风险防范等方面的工作。
4. 财务报告和分析：及时编制和提交财务报告，并对公司的财务状况进行深入分析和评估。通过财务报告和分析，为公司的决策提供可靠的依据。
5. 会计制度和内控管理：建立健全的会计制度和内控管理体系，确保财务数据的准确和可靠。加强内部审计工作，及时发现和纠正存在的问题。
6. 其他工作：根据公司的具体情况，可能还包括合同管理、税务管理、资产管理等方面的工作。
三、实施和监督
财务室工作计划的实施和监督是保证计划顺利进行的重要环节。财务部门要建立有效的工作机制，明确责任人和工作流程，确保计划的执行。同时，要定期对计划的执行情况进行监督和评估，及时调整计划，确保财务工作的顺利开展。
财务室工作计划的编制和执行是财务部门的重要任务，也是公司全面发展的重要保障。只有通过科学的规划和有效的实施，财务部门才能更好地支持公司的战略目标，推动公司的可持续发展。
财务室工作计划 篇二
财务室工作计划是财务部门每年制定的一份重要文件，用于规划和安排财务工作的方向和目标。本文将重点介绍财务室工作计划的执行和评估。
一、执行过程
财务室工作计划的执行需要财务部门的全体成员共同努力，确保计划的顺利进行。
首先，财务部门要做好组织和协调工作。明确每个人的工作任务和责任，并建立相应的工作机制。确保各项工作有序开展。
其次，财务部门要加强沟通和协作。与其他部门保持密切联系，了解他们的需求和要求。及时解决问题和提供支持，确保跨部门合作的顺利进行。
再次，财务部门要加强对工作进展的监督和管理。建立及时反馈和汇报机制，及时发现和解决问题。同时，要做好团队建设，提高团队的凝聚力和执行力。
二、评估和调整
财务室工作计划的评估和调整是保证计划有效性的重要环节。
首先，财务部门要定期对计划的执行情况进行评估。通过分析和比较实际执行与计划的差异，找出问题和不足，及时采取措施进行调整。
其次，财务部门要及时向上级报告工作进展和成果。与公司领导层保持沟通和协调，及时汇报工作情况和问题。同时，要根据领导的要求和指示进行调整和改进。
最后，财务部门要总结工作经验和教训，形成经验库和知识库。对成功的经验进行总结和分享，对失败的教训进行分析和反思。不断提高工作的质量和效率。
三、持续改进
财务室工作计划的执行和评估是一个不断改进的过程。财务部门要不断学习和创新，不断提高工作的水平和能力。
首先，财务部门要关注行业的最新动态和发展趋势，及时了解新的财务管理方法和工具。通过学习和研究，不断提高自身的专业知识和技能。
其次，财务部门要加强团队建设和人才培养。建立良好的学习和成长机制，提供培训和发展的机会。激励员工的积极性和创造力，形成良好的工作氛围。
最后，财务部门要加强与其他部门的合作和交流。通过与其他部门的合作，共同解决问题和实现目标。加强团队间的协作和配合，提高工作的效率和质量。
财务室工作计划的执行和评估是财务部门提高工作效率和质量的重要手段。只有通过不断的改进和创新，财务部门才能更好地支持公司的战略目标，推动公司的可持续发展。
财务室工作计划 篇三
新年度，医院方面将财务工作要求十分严格，而财务部门也将从：财务会计工作、价格管理方面、信息与统计方面和固定资产医疗设备方面入手。
一、医院财务工作计划与目标管理
1、在财务会计核算上：
a、完善收入，费用支出及退费以及代金券发放回收核算的各项制度，加强监督。
b、完善利润预测，资金预算的准确性，形成预算体制下的财务运作及分析体系。
2、在管理会计核算上：
a、加强物流周转次数，有效控制资金利用率，实行物资安全库存量管理，科室限量备用及领用制度，提倡节约使用减少损耗，利用电脑信息系统建立安全库存量预警提示。
b、加强进货成本的监督，完善进货（包括新产品、新物质）的报批程序及合同管理。
c、加强各项售价（包括产品、物质）的报批程序及信息系统管理，制定最低售价的信息预警提示。
d、加强广告费用的预算及执行的报批程序及合同管理，加强预决算的分析及有效广告投放如：（版面的合理分布等）的统计分析体系，配合营销策划部提供有效的统计数据以供领导决策。
e、细化收入与成本的配比结构，建立收入与成本对接的电脑信息系统，实现毛利在信息上的及时反映，完善实现收入制及收款制两种不同核算体系共存的信息披露系统。
3、税收策划上：
a、配合总部的管理要求，做好本院在税收工作上的合理性安排，加强完善各项帐证管理，做好各项税种的预算及核算工作。
b、实现柜员机，pos机、现金交款共存的局面为医院的收入管理创造良好的环境。
二、价格管理：
1、医院物资（包括假体材料）进货上加强合同管理体制，对新产品新物资严格把关，配合领导层对医院使用物资，销售产品结构合理开发等的决策提供准确的数据依据，对药品，零星的医用物资等实行不定期的价格询查制度。
2、营销策划部实现大小开支项目在统一预算报批的情况下执行，按项目开支明细核定价格进行报销核算。
3、对医院的各手术、治疗项目的收费价格按照部门提议，财务测算成本后报批的程序进行，并逐步完善电脑信息系统的最低限价录入，实现底价预警提示。
三、信息与统计：
目前信息系统存在以下几大问题：
1、收入上只实现收入实现制的核算模式，不能同步以收款核算制的模式进行统计分析。
2、收入与药品的发出已实现对接，但收入与所有的物资发出实现对接无法实现，同时制约了收入与成本配比进行毛利及时分析的功能无法实现。
3、本套系统在多级别、多部门、多种统计核算的方式下没有开放足够的空间，造成核算上的很大局限性，而且在系统的安全性、连续性上的统一协调很难完成，留下很多隐患。
4、本套系统在财务核算、档案管理、经营管理上三者难以形成有效的资源共享，造成无法进行信息统一披露及联查的体系。
要实现以上以收入实现制及收款核算制共存的模式进行统计信息披露，以及实现收款与物资发出相互联连、相互联动，实现毛利及时分析的功能，必须寻求新的系统软件或按本院的管理模式请求软件开发。
四、固定资产、医疗设备：
加强配合医院领导的决策，对固定资产的结构进行有效的分类、整理出重复可退出的设备进行清理，建立新增新建购置资产的审批制度，建立日常维修保养及定期检修制度，建立报废及转移资产的.交接手续，对资产建卡建档的管理体制，确保资产的合理配量，高效运作。
假体：
假体存货量已进行品种、规格、结构上的安全库存量设置，目前库存量已大部分超出安全库存数，只能继续消耗，少进多出的原则逐步加速存货周转，并进行换货处理，目前只余下麦格的假体在换货上存在很大难度。
医用物资及药品：
目前药品已实现科室备用，科室领用在发货上进行限量控制以促进节约及减少损耗，如实行定额定量或与实现收入挂钩的原则，尚难于操作，医用物资及药品目前已进行合理归类但未进行安全库存量的设置。
化妆品：
目前品种构成上较为简单难以树立本院独有的品牌概念，特别是配合生活美容部在护理用品、收费项目设置上难以体现层次感，销售的化妆品特别是雅漾产品毛利低，却又是本院的主销产品，产品品种构成上无法突出主次项目，制约本院的营利性收入。
目前对物资的采购仅化妆品在合同管理上已逐步进行，但并未真正完善及落实体现合同制管理的原则，其他医用物资、假体由于有稳定的供应商运作，或是零星临时采购均未实现合同制管理，在换货、退货及结算上特别是化妆品有效期限管理上存在很大的被动局面，不利于物流周转的监督与控制。
财务室工作计划 篇四
本工作计划主要分以下几个部分;1、财务核算 2、财务管理与监督 3、组织架构与岗位职责 4、财务培训计划 5、工作重点和难点 6、20xx年主要经济指标预测。各部分分别叙述如下：
一、 财务核算工作
1、 会计电算化。
会计电算化是搞好我司财务工作的必要前提之一。为了保证会计信息的快速准确，靠传统的手工来记帐、汇总、分析数据，满足不了公司的发展需求。财务部门既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门，要求随时为公司的决策提供准确的参考信息或决策依据。在2000年年初我司财务部已经着手会计电算化的工作，各方面的基础工作均已具备，但由于合作单位浪潮国强软件公司的不合作，使此项工作进程耽搁较久。
针对浪潮国强不合作现状，我司计划重新寻找合作软件商，初步确定为金蝶或用友软件。目前正在洽谈和比价之中，预计2000年11月可以确定软件商和软件版本，从2000年12月总公司财务部着手财务软件的切换工作，20xx年1月开始在部分分(子)公司推广，在20xx年6月份之前，所有下属公司实现会计电算化。
2、 会计报表体系
我司目前的会计报表体系主要`包括(总公司和分公司一致)：
日报：资金日报表、应收帐款日报表、在途资金日报表
月报：资产负债表、损益表、费用预算表、实际费用汇总表、往来明细表
年报：资产负债表、损益表、现金流量表、费用预算表、实际费用汇总表、 往来明细表
初步计划是在20xx年增加一个报表，即商品销售利润明细表，该表要求各下属公司对不同商品的销售收入、销售成本、销售费用、销售利润等要素的计算分析，按月上报。总公司财务部需要同样进行此项工作，然后按月将所有下属公司及总公司的销售利润明细表合并调整，从而对我司所有销售商品的销售利润状况有一个准确的了解。此项工作量非常大，在下属公司实现电算化后，可以交好的完成。
第二个计划是在20xx年的财务人员考核中增加一个项目，即会计报表数据准确性的考核。并以此作为衡量其工作质量的一个重要指标。对工作质量较差者实行淘汰，比如末位淘汰制，以促进财务工作质量的提高。
财务室工作计划 篇五
一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算
财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录
入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
二、以实施用友ERP软件为契机，规范各项财务基础工作
在经过两个月的用友ERP项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合了集团公司实际情况着手进行了用友ERP项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如：设置xxx存货调价单xxx，使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完成了ERP系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行ERP系统，并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到ERP系统中并且运行良好。
三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用
根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况，协助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。
财务室工作计划 篇六
一、1-2月工作总结
1、上级部门交办任务
完成我乡20xx年度财政决算及公开工作。严格遵循《会计准则》，规范编制财务决算报表。在财政提供的统一财务决算系统软件中填报编制我乡20xx年度决算报表，遵循统一的会计报表格式，按时按质地完成会计报表的编制任务，做到报表编制规范。会计科目运用正确，指标口径一致，数字准确无误。
2、其他业务
整理上年度因资金原因无法报账的票据，将已报账的材料整合、归档。兑现年前“三大节日”慰问资金。
3、纪委核查相关工作
核实并整改我乡公务车辆管理相关工作。完善我乡公务车辆管理制度，签订责任书。整理派车单。核对公务用车油料费。
二、3月工作计划
1、报账类
核对上年度资金兑现情况，乡20xx年第一季度食堂伙
食补贴、公务用车车辆油料及维修款、第一季度加班补助代发、第一季度值班补助代发，20xx年12月份合同工工资发放。乡镇基本信息系统填报工作。在预算资金下达后，按照实际情况完成x个村及各科室各类报账。
2、其他事项
