染雾结算部工作计划 篇一
标题：优化结算流程，提高工作效率
随着企业规模的不断扩大，结算部门的工作变得愈发繁杂。为了提高工作效率，我们结算部门制定了以下工作计划，以优化结算流程。
一、优化结算流程
1. 提升系统自动化水平：我们将投入人力资源，对结算系统进行升级和改进，增加自动化功能，例如自动生成结算报表、自动匹配账单等。这样不仅可以减少人工操作的时间，还能提高准确性和可靠性。
2. 简化结算流程：我们将对现有的结算流程进行全面梳理，发现并消除繁琐的环节，简化操作步骤，提高效率。同时，我们还将引入电子化审批系统，减少纸质文件的使用，提高审批速度。
二、加强内部合作
1. 与财务部门的协同工作：结算部门与财务部门有着密切的联系。我们将加强与财务部门的协作，及时提供结算数据和报表，确保财务部门能够准确地进行财务核算。
2. 与其他部门的沟通与合作：结算部门在日常工作中需要与其他部门进行沟通和合作。我们将建立定期的跨部门会议，加强协调，解决各部门之间的问题，提高工作效率。
三、加强员工培训和能力提升
1. 员工培训计划：我们将制定员工培训计划，针对结算部门的工作特点和需求，开展相关培训，提升员工的专业能力和业务水平。
2. 建立知识库：我们将建立结算部门的知识库，收集和整理结算工作中的经验和教训，形成标准化的操作流程和规范，提供给员工参考和学习。
通过以上工作计划的实施，我们相信能够优化结算流程，提高工作效率，为企业的发展做出更大的贡献。
结算部工作计划 篇二
标题：强化风险控制，确保结算安全
结算部门作为企业财务的重要环节，承担着巨大的风险和责任。为了确保结算的安全性，我们结算部门制定了以下工作计划，以强化风险控制。
一、加强内部控制
1. 审计结算流程：我们将对结算流程进行审计，发现并修复潜在的风险点，确保结算过程的合规性和准确性。
2. 完善审批制度：我们将制定完善的审批制度，明确结算操作的权限和流程，加强对结算操作的监督和管理，防止内部操作失控。
二、加强外部合作
1. 与银行的合作：我们将与银行建立良好的合作关系，加强对资金流动的监控和管理，及时发现并解决资金风险。
2. 与供应商的沟通与合作：结算部门与供应商之间的合作关系密切，我们将加强与供应商的沟通，建立长期稳定的合作关系，共同探讨风险控制的方法和措施。
三、加强员工意识和培训
1. 强化风险意识：我们将通过定期组织培训和交流会议，加强员工对风险的认识和理解，提高风险意识，增强风险防范能力。
2. 培训员工的应急处理能力：我们将组织员工参加应急处理培训，提高员工在突发情况下的应对能力，确保能够及时有效地应对各类风险事件。
通过以上工作计划的实施，我们相信能够强化风险控制，确保结算的安全性，为企业的健康发展提供保障。
结算部工作计划 篇三
会计部（结算中心）2014年工作计划
2014年，会计部将继续坚持“安全核算、合规管理”的工作原则，全面落实“资金清算、会计核算和会计管理”三大目标，加大工作力度，实施专项整治，切实推进全省会计工作再上新台阶，取得新成果。重点做好以下七个方面并推进其他相关工作的有效开展：
（一）强化会计基础性工作建设，提升会计工作质量 一是重点推进县级行社“一部两中心”组织建设，即加强县级行会计部、结算中心、事后监督中心组织建设和发挥专业条线管理作用。
二是加强金库、重要空白凭证库和会计档案品库房的建设，加大库房内部办公、防护、监控等设施的资金投入，加强营业机构点验钞机、清分机等出纳机具的管理和维护，保障会计基础设备正常运行。
三是推进县级行社会计部专职检查辅导员的配备工作，切实发挥县级行社会计检查辅导的工作职能；推进县级行社实行真正意义上的会计主管委派制，履行会计委派职责；督导县级行社对外聘会计专业人才，充实会计业务条线工作，提升整体会计工作质量。
二是继续梳理会计规章制度，对历年会计制度组织后评价，增强制度的实用性，规避业务风险。
三是继续采取现场和非现场检查督导方式，加强对县级行社制度落实情况的督导检查，采取文件通报、约见谈话、专业考核等措施，提高会计规章制度的执行效力。
（三）加强会计相关系统建设，提升风险管控水平一是继续推进综合业务系统的优化工作。参与综合业务系统建设，强化系统升级改造，完善系统应用功能。
二是组织研发电子验印系统，规避纸质票据业务风险。 三是组织研发人民币冠字号码查询系统，提高反假货币工作水平。
结算部工作计划 篇四
今年上半年，在全体干部职工的共同努力下，公司的各项工作都可圈可点，单班工效大幅提升，内部管理成效明显，工资总额逆市不减，各项活动有序开展，实现了“三无一降零事故”目标。为了继续做好下半年各项工作，根据郜矿长在六月份安委会暨考核会议上的讲话，要求全矿上下认真总结，精心谋划，确保全年各项目标任务的顺利实现，努力使拟写总结计划的过程成为进一步统一思想、凝聚共识的过程，成为进一步查找问题、总结经验的过程，成为进一步探索规律、推动工作的过程，确保全年目标任务的顺利实现。
根据公司提出的“1388”工作思路并结合上半年在工作中存在的问题，计划在接下来的工作中重点在以下几个方面进行改进、提高：
一、严格遵照国家财经法规，认真做好日常会计核算工作。
二、按年初制定目标，继续强化成本费用监督控制。
三、加强闲置资产、报废资产处置管理工作。年末前进行一次财产清查，确保资产的完整、安全。
四、盘活现有存量资金，积极为企业创造更多收益。
五、督促科室人员强化业务知识学习，提高个人综合素质。
六、按要求完成各种临时工作任务。
总之，半年来我们完成了财务科的日常核算工作，并及时提供了各项准确有效的财务数据，基本上满足了公司各部门及外部有关单位对我公司的财务要求。当然，随着公司精细化管理要求的不断提高，作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为等方面还应尽更大的努力。我们将不断地总结和反省，加强学习，规范管理，以适应公司的发展。
结算部工作计划 篇五
一、加强会计核算工作
目前财务部会计核算是在初步实现会计电算化的基础上进行的，已基本建立电算化为主、手工账为辅，电算化手工账相互印证的核算管理模式，较好的处理了手工核算中的计账不规范和大量重复劳动产生的错记、漏计、错算、重复等错误。下一步将继续加大财务基础工作建设，从票据粘贴、凭证装订、账证登录、报表出具等工作抓起，认真审核原始票据，细化账务处理流程，内控与内审结合，每月进行自查、自检，做到账目清楚，账证、账实、账表、账账相符，使财务基础工作更加规范化。为做好以上工作，要求全体财务人员在工作中认真学习，不断总结经验及教训，把财务核算工作做得更精细化，能够全面、细致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息，并要从单一的会计核算向前端的财务筹划、过程中的财务监督、事后的财务分析转移，为公司领导层决策提供可靠依据。
二、增强财务监督职能
在工作中，严格按照国家相关会计法规及公司财务管理制度的规定，对违法违规的'活动进行制止，预防财务风险。在报销方面，加强内部监督，严格遵照相关财务管理制度执行，对不符合规定的单据一律予以退回，努力开源节流，使有限的经费发挥的作用。
三、科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率
1、加强并规范现金管理，做好日常核算，按照财务制度，办理现金收付和银行结算业务，强化资金使用的计划性、效率性和安全性，结合实际，重点加强对房地产项目投资的分析与管理，尽可能地规避因政策变化带来的资金风险。
3、加强对公司金钱需求及回笼情况的分析，主动与公司生产经营部门进行信息交流，掌握公司生产经营过程中存在的资金缺口，加大资金筹措力度，提高项目融资贷款能力。为此，下半年的工作中一方面要克服困难，做好老贷款的还旧续新;一方面要与银行方面保持主动沟通，争取更多条件优惠的贷款，降低融资费用。个人贷款方面，要及时支付到期本金及利息，维护公司信用，为进一步融资创造优良的平台。
四、加强与银行、税务等有关部门的合作
主动研究税收政策，合法避税增加效益。在下半年的工作中，全体财务人员应加强税收政策法规的研究，加强与税务部门对各项工作的联系和协调，需特别关注的是省直地税上至局长下至专管员全部履新，税务方面的交流与沟通要重新开展。
五、组织全体人员主动参加各种形式的在岗培训
财务部既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门，要求能够随时为公司的决策提供准确的参考信息和决策依据。在本职工作方面，全体财务人员兢兢业业，基本满足公司需求，但对比公司快速发展，还存在人员业务素质明显偏低、财务管理认识较为淡薄、执行公司高层决策不力、综合协调能力亟待提高等一系列问题。因此，全面深入的学习财务知识，开拓视野，改进工作方法，增强财务管理认识等对财务全体人员十分必要。综上，下半年将通过每周部门工作例会、平时专题探讨、中财讯会计人员培训等内外结合的方法对财务人员进行在岗培训。进一步完善财务人员知识结构，培养一专多能、德才兼备、富有创新精神和进取认识的复合型财会人才。
六、加强与公司其他部门之间的沟通，做好参谋工作
下半年，为完成集团公司本年度指标任务，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：
1、做好下半年集团公司及四个子公司营业税、所得税的纳税申报及汇算清缴工作，合理降低各项税务风险。
2、领导带头、全员参与，坚信办法总比困难多，通过各种途径加大收集材料发票力度，搞好集团公司成本核算，做好第四季度税务稽查的准备工作。这是财务部下半年的工作重点也是难点。
3、在上半年的对账工作基础上，将继续分施工项目、分负责人、按照日期分别统计公司开具的每一张发票及甲方支付的每一笔款项，遵循先内部、后甲方的对账原则，分别与项目经理、建设单位核对工程款往来账项，重点关注甲方代扣代缴、甲供材及实物抵扣工程款等问题，争取每对一次账都有结果形成并存档，切实维护公司及项目经理的经济利益。
4、加强公司投标保证金管理，建立投标保证金统计档案，对每一笔投标保证金的收取、支付、退回都详细登记，做到有案可查，变混乱为清晰、变被动为主动。
最后，我部门全体人员将紧紧跟随公司的发展步伐，坚持过程化控制、准确性核算的工作方法和态度，为公司全面完成下半年的指标任务而努力。
结算部工作计划 篇六
结算部相关工作流程
一、各煤业订煤相关手续流程
1、客户和市场部签订订煤合同，待合同审核完毕后交款。
2、交款完毕后持相关交款手续在结算部开具各煤业交款通知单，财务部根据交款通知到开具“山西义棠煤业有限责任公司收款通知单”（包括：客户名称、煤种、单价、吨数、总金额）。
3、结算部根据财务部开具的“山西义棠煤业有限责任公司收款通知单”，开具各煤业调拨单。
4、将调拨单下发至各煤业煤销分公司调装部、各煤业驻矿人员安排客户组织拉运。
5、客户拉运完毕后，结算相关手续。开具增值税发票后，发票登记客户签字取票。
二、个人借款
1、从财务部借款，部门领导、常务副总、安总、曹总、总裁、财务部负责人签字后提款。
2、需借款的人员打借条，部门领导、常务副总、安总、签字后结算部付款，登记现金日记账。
3、月份及半年度汇总借条，入账。
三、交发票流程
1、各部门人员将本月发生的招待费、差旅费、办公费、车辆费用等单据按照财务贴票规定粘贴整齐、填写报销单。
2、部门领导、常务副总、总经理签字后，于当月20日前交到结算部。
3、结算部相关人员严格按照财务部的规定审核发票的真假、日期、单位名称、盖章等内容，审核无误后开收据并在凯嘉销售平台财务根据发票信息录入相关财务凭证，逐一打印财务凭证按序排好，月底审核、装订。
4、将审核完的发票按业务费、差旅费、办公费、车辆费用等汇总，公司负责人、总经理、总裁、财务负责人签字后报财务部/处。财务部/处审核无误后，开具煤销分公司交发票收据，收据录入凯嘉销售财务平台。
5、月初和财务部/处核对上月财务往来，和义煤财务部崔彦飞、凯嘉财务处冀宏伟打印煤销分公司与财务部/处往来款明细后仔细核对双方的余额。（财务部的借方=煤销分公司贷方（转账+调节金额+往来现金），财务部的贷方=煤销分公司借方（交财务发票+退煤款+铁路运费+运费调节等）。
6、月底报财务部、总经理、常务副总相关销售费用报表、其他应收、应付等报表。
四、做工资流程
1、综合办上报本月考勤、病假、伤假等，对各部门进行考核，根据本月薪酬结算表对各部门工资进行分配。
2、各部门根据综合办的部门分配金额，分配本部门员工工资。
3、各部门统一本月分值，根据本月分值，将工资换成成计件分数，结算部相关人员将本月分数输入凯嘉平台工资模块内。
4、人劳部编制当月工资表，打印一式三份。结算部相关人员审批签字，人劳部、财务部各一份，煤销分公司统计后存档一份。
五、煤销分公司年度、月度资金费用计划，每年十月末根据集团要求及本公司需求，编制下年度资金、费用计划。每月二十五号前根据依据集团年初下达的计划及本公司需求编制下月资金使用计划。资金计划由部门负责人、总经理签字后报送财务部、总经理、常务副总并存档。
六、公司及领导安排的临时工作。
