染雾出纳年终工作总结 篇一
在过去的一年里，我担任着公司的出纳职务。在这个职位上，我学到了很多知识和技能，也经历了许多挑战和成长。在这篇总结中，我将回顾过去一年的工作，并提出一些改进和建议。
首先，我想谈谈我的工作职责。作为公司的出纳，我的主要责任是处理公司的资金流动，包括收款、付款、银行对账等。我负责维护公司的现金流动，确保资金的安全和合规性。在过去的一年里，我准确地处理了大量的财务交易，并及时完成了银行对账工作。
其次，我想谈谈我所面临的挑战。作为公司的出纳，我必须时刻保持高度的警惕性和准确性。在处理大量的财务交易时，我必须确保每一笔交易的准确性和合规性。同时，我还必须与其他部门和供应商保持良好的沟通，以确保付款的及时性和准确性。在这个过程中，我经常面临时间紧迫和压力巨大的情况，但我始终保持冷静和专注。
在过去的一年里，我也取得了一些成就。首先，我成功地优化了公司的财务流程，提高了工作效率。通过引入新的财务软件和自动化系统，我简化了许多繁琐的工作流程，提高了财务处理的速度和准确性。其次，我及时地发现了一起财务漏洞，并采取了适当的措施进行修复。我向上级汇报了该问题，并与相关部门合作解决了这个问题，确保了公司的财务安全。
然而，我也意识到我在某些方面还有改进的空间。首先，我需要进一步提高自己的财务分析能力。虽然我能够准确地处理财务交易，但在对财务报表进行分析和解读时，我还有待提高。其次，我需要更加主动地与其他部门合作，以了解他们的需求并提供更好的服务。我意识到在出纳职位上，与其他部门的紧密合作是非常重要的，这有助于提高工作效率和准确性。
综上所述，过去一年是我在出纳职位上的一个重要阶段。通过不断学习和成长，我成功地处理了大量的财务交易，并取得了一些成就。然而，我也意识到自己在某些方面还有待提高。在未来的工作中，我将继续努力学习和提高自己，为公司的财务工作做出更大的贡献。
出纳年终工作总结 篇二
在过去的一年里，我作为公司的出纳，承担了许多重要的工作职责。在这篇总结中，我将回顾过去一年的工作，并分享一些经验和教训。
首先，我想谈谈我的工作职责。作为公司的出纳，我的主要责任是处理公司的日常财务事务，包括收款、付款、银行对账等。我负责保障公司的资金安全和流动性，并确保财务交易的准确性和合规性。在过去的一年里，我准确地处理了大量的财务交易，并及时完成了银行对账工作。
其次，我想谈谈我所面临的挑战。作为公司的出纳，我常常面临时间紧迫和压力巨大的情况。在处理大量的财务交易时，我必须保持高度的警惕性和准确性。此外，我还必须与其他部门和供应商保持良好的沟通，以确保付款的及时性和准确性。在这个过程中，我经常需要应对突发情况和解决问题，这需要我具备良好的应变能力和解决问题的能力。
在过去的一年里，我也取得了一些成就。首先，我成功地优化了公司的财务流程，提高了工作效率。通过引入新的财务软件和自动化系统，我简化了许多繁琐的工作流程，提高了财务处理的速度和准确性。其次，我及时地发现了一起财务漏洞，并采取了适当的措施进行修复。我向上级汇报了该问题，并与相关部门合作解决了这个问题，确保了公司的财务安全。
然而，我也认识到我在某些方面还有待改进。首先，我需要进一步提高自己的财务分析能力。虽然我能够准确地处理财务交易，但在对财务报表进行分析和解读时，我还有待提高。其次，我需要更加主动地与其他部门合作，以了解他们的需求并提供更好的服务。我意识到在出纳职位上，与其他部门的紧密合作是非常重要的，这有助于提高工作效率和准确性。
综上所述，过去一年是我在出纳职位上的一个重要阶段。通过不断学习和成长，我成功地处理了大量的财务交易，并取得了一些成就。然而，我也意识到自己在某些方面还有待提高。在未来的工作中，我将继续努力学习和提高自己，为公司的财务工作做出更大的贡献。
出纳年终工作总结 篇三
转眼间我们送走了20xx年迎来了崭新的20xx年，回顾这1年来的工作情况，还是收获颇丰，作为单位出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一.现金业务
本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支准确无误，认真复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一致，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的准确性，及时性。
二.银行业务
日常与银行相关部门联系紧密，根据单位需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否一致，认真填写银行结算凭证，保证金额填写准确，认真审查收款结算凭证的真伪性，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐，每月按帐号与银行对帐，落实并督促未达帐项及时入帐。
三.其他工作
从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。维护并保持了与各银行之间的良好合作关系，认真处理好与其他单位财务人员的合作关系，另外，对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时回收整理各项回单、收据，及时将现金存入银行，从无坐支现金。根据会计提供的依据，及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。
回顾这几个月来的点点滴滴，每当完成一项工作任务，即使忙一点，心里还是感到很欣慰很踏实，在新的一年里，我还需要在工作上更加积极主动，态度上更加认真负责;另外，我能有现在这点小小的进步，这都得益于领导，前辈的帮助与交流，我真正感受到了领导的关怀和期望，同时也由衷的钦佩他们渊博的知识和丰富的实践经验。作为一名普普通通的员工，我的工作是再普通不过了，象我这样能做好自己本职工作的同事还有很多，我们能在过去一年圆满地完成任务,主要在于各级领导的关心和大力支持，采取各种灵活多变的方式和方法去解决各种不同的问题，我只是和所有我们公司的其他员工一样, 尽自己的最大努力为公司,希望对公司能有所贡献。我想，普通的工作也并非意味着追求的终结，我处在一个比较平凡的工作岗位上，所以我更应该去实现我的理想和追求，无论结果如何，即使平凡也不能平庸。更何况追求过程的本身就是一种成长，一种进步。在新一年中，我一定更加严格地要求自己，积级参加公司的各项活动和学习，从去年的工作中认真吸取经验，缩小在业务上的差距，让自己今后的工作更加严谨有序，让自己以更踏实的态度为公司的发展作出自己的努力，决不辜负大家对我的期望!同时我也衷心期待领导和前辈能够多多在工作上指导我，在思想上帮助我，我会尽力为公司的进一步发展和壮大发挥自己应有的作用。
最后，我再一次衷心感谢我身边的每一位同事和领导，有了大家这样好同事好领导，在这样的一个优秀的集体里，我相信我们的公司明天会更好!而我们也将收获无限的希望!
出纳年终工作总结 篇四
首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和ERP的出纳知识及操作，利用ERP使工作更加准确和快速。
其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、日常工作：
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。
二、其他工作
1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。
2、完成领导交付的其他工作。
三、回顾检查自身存在的问题，我认为：
一、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。
二、对针对以上问题，今后的努力方向是：
加强理论学习
，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。
综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20xx年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。
出纳年终工作总结 篇五
200×年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特别是在××期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务。
在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、开学期间日常工作：
1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。
3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的'意外伤害险的投保工作。
4、做好200x年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。
二、其他工作
1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
3按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。
在上半年工作中
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。
出纳年终工作总结 篇六
一、开学期间日常工作：
1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。
3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
4、做好200x年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。
二、其他工作
1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
3、按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。
三、在本年度工作中
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。
