染雾出纳年终工作总结 篇一
在这一年的工作中，作为公司的出纳，我积极主动地完成了各项财务工作，为公司的发展和运营做出了积极贡献。在这里，我将对自己的工作进行总结和反思，以期在以后的工作中更好地提升自己。
首先，我在日常的财务管理工作中，认真负责，准确无误地完成了各项收支记录和账务核对工作。我时刻保持警惕，确保公司的资金记录准确无误。同时，我也加强了对财务软件的学习和使用，提高了工作效率，减少了人工错误的发生。
其次，在公司的年度审计中，我积极配合审计人员的工作，提供了准确的财务数据和报表。我认真核对了公司的各项账目，保证了审计工作的顺利进行，并且及时整理了审计过程中发现的问题，并提出了合理的解决方案，为公司的财务稳定和发展提供了有力的保障。
此外，我还积极参与了公司的财务分析工作，对公司的财务状况进行了深入的研究和分析。我及时发现了公司的一些潜在风险和问题，并提出了相应的解决方案，为公司的财务决策提供了参考依据。
然而，我也意识到自己在工作中还存在一些不足之处。首先，由于工作的繁忙，我在某些时候可能会忽视一些细节，导致一些错误的发生。因此，我需要进一步加强自己的细心和耐心，提高工作的准确性和质量。其次，我在财务分析方面的能力还有待提高，需要进一步学习和研究相关知识，提高自己的专业水平。
在未来的工作中，我将进一步加强自己的学习和提升，提高自己的工作能力和素质。同时，我也将更加注重与其他部门的沟通和合作，加强团队协作，共同为公司的发展做出更大的贡献。
出纳年终工作总结 篇二
在过去的一年中，我作为公司的出纳，努力工作，认真履行职责，为公司的财务管理工作做出了积极的贡献。在这里，我将对自己的工作进行总结和回顾，以期在以后的工作中能够继续提升自己。
首先，我在日常的财务管理工作中，严格遵守公司的财务制度和政策，认真核对各项财务数据，确保其准确无误。我按时完成了每月的财务报表和账务核对工作，为公司提供了及时的财务数据和信息，为公司的决策提供了有力的支持。
其次，我积极参与了公司的财务规划和预算工作。我认真研究了公司的经营状况和发展趋势，结合市场和行业情况，提出了合理的财务预算和规划方案。我也积极参与了预算的执行和监控工作，及时发现和解决了一些财务问题，保证了公司的财务稳定和发展。
此外，在公司的年度审计中，我积极配合审计人员的工作，提供了准确的财务数据和报表。我认真核对了公司的各项账目，保证了审计工作的顺利进行，并积极整理了审计过程中发现的问题，并提出了合理的解决方案，为公司的财务稳定和发展提供了有力的保障。
然而，我也意识到自己在工作中还存在一些不足之处。首先，由于工作的繁忙，我在某些时候可能会忽视一些细节，导致一些错误的发生。因此，我需要进一步加强自己的细心和耐心，提高工作的准确性和质量。其次，我在财务分析方面的能力还有待提高，需要进一步学习和研究相关知识，提高自己的专业水平。
在未来的工作中，我将进一步加强自己的学习和提升，提高自己的工作能力和素质。同时，我也将更加注重与其他部门的沟通和合作，加强团队协作，共同为公司的发展做出更大的贡献。
出纳年终工作总结 篇三
20xx年的3月，我有幸成为了xx公司这个“大家庭”的一员。新环境、新同事、新岗位、新职责，对我来说是一个良好的发展机遇，也是一个很好的锻炼和提升自己各方面能力的机会。在短短的九个月的时间里，我充分感受到公司里友好、和睦的团队合作氛围，并很快把自己融入到这个团队中。
作为公司出纳，我在本年度顺利完成如下工作：
一、银行业务方面
日常与各开户银行相关部门联系紧密。认真填写支票和进账单、汇款单等票据，每天按时准确无误地将支票送交银行，保证了公司资金运作的及时性。及时掌握我所负责的其他子公司的银行余额情况，逐笔登记所有账户的银行存款日记账，每月将子公司的银行日记账与银行对账单核对，及时查找款项不符的原因。按时将有关自己负责的关联公司的现金、银行日记账，上报公司财务总管。在这九个月的时间里，我独立完成了xx笔，总金额达xx万元的承兑汇票开具手续，以及xx笔总计xx万元的流动资金贷款的申请手续，为公司的资金周转起了一定的作用。
二、现金业务方面
由于我还负责其他子公司的现金收付工作，所以在实际工作中，本人能严格按照财务人员的相关制度和条例去开展现金收支工作，在认真复核公司总经理审批的有关单据的前提下，按照业务的需要，及时准确地将款项支付。根据会计提供的依据，及时发放员工工资和报销。按时将有关公司财务数据上报公司财务总管。
三、其他方面
本人能从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作，维护并保
持了与各银行的良好合作关系，认真处理好与部门其他员工的合作关系。由于我还负责公司汇款的确认工作，所以我每天都要与联络、统计、销售等部门人员打交道，尽管每天跑上跑下有点忙，但每当看到每一笔的汇款能准确地认领，我心里是无比的欣慰。
回顾这几个月来的点点滴滴，每当完成一项工作，即使忙一点，累一点，心理还是很开心很踏实。在新的一年里，我还需要在工作上更细心，更积极主动，态度上更加认真负责。我会为公司的进一步发展和壮大，发挥自己应有的作用。
出纳年终工作总结 篇四
自2月我进入餐厅财务担当出纳工作以来，我虚心学习新的专业知识，积极配合业务部门的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态承担起工作职责。
首先，在公司和部门领导的支持和帮助下，推进了餐厅各项财务制度及其日常的工作流程建立和规范。在同事们的指导和帮助下使我学到了不少餐厅管理运行的常识，使我较快地熟悉工作环境。
其次作为餐厅出纳，我在计划、收付、反映、监督四个方面竭尽全力履行好自己的工作职责，过去的几个月里保证工作目标顺利达成的情况下，不断改善工作方式方法，顺利完成如下工作：
一、日常工作：
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核(完全依据审批权限给予支付)，对不符手续的凭证不付款。
5、做好收银台的监管工作和收银员的管理工作。
二、阶段性工作：
1、依据餐厅的运行情况，协助领导对财务报销制度、收银工作流程等进行了补充和微调。
2、根据试营业期间归集出的问题，草拟餐厅物料采购作业流程、电子菜谱信息权限管理办法、配合促销计划编制代金券的发放使用核对统计的规则。
三、回顾检查自身存在的问题，我认为：
1、对本餐厅管理运行出现的问题研究还不够深入，致使所涉财务管理条线的相关问题缺乏预见性，常常是问题发生后才管理制度进行修正。
2、对针对以上问题，今后的努力方向是：
加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力。
综上所述。在过去的将近一年时间里，付出了努力，也得到了回报。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既要做好监督控制的工作，又要注意恰当的工作方法。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。
出纳年终工作总结 篇五
很快到公司已经1年多了，在这20xx年里，我受益匪浅，首先要感谢领导的鼓励与支持，同事的帮助与积极配合，使我对自己的工作不断的检讨和提高，同时也发现自己的缺点和不足。
下面将这1年多的工作做如下个人总结，望领导及同事批评指正： 我刚进公司最先做的就是熟悉公司产品学习流水线整个工位操作方法，及公司规章制度和车间相关的管理制度等，进而学习整个工作流程。后面在 相关 同事、领导的帮助下，在流水线线员工积极地配合下，我慢慢的独立我自己的工作：主要分为以下几点：
1、 每日早晚会传达相关信息，根据生产计划安排工作，进行合理的人力调配，提高产线品质及效率，确保产线计划如期完成。
2、 产线设备的操作和简单维护，使设备正常运行。
3、 统计数据做生产周报表、员工出勤及离岗顶替、产品入库及每日盘点等
4、 在生产的过程中发现问题，提出问题，配合相关同事及工程师及时处理产线各种异常问题。
5、 做好整理、整顿、清扫、清洁、安全和素养，监督生产线的纪律，指导新员工工作，服从主管工作安排，处理日常其它事物。
流水线员工年终总结：通过以上工作我发现自己虽然熟知了自己的工作内容和职责，但对于人员管理和 工作的综合能力还有待提高，遇事比较被动，没能完全主动发现问题提高自身能力，很少能做到与领导及时有效的沟通，没有完全意识到下级与上级沟通的重要性。今后我会多加注意，与同事及领导及时沟通，不断进步!
出纳年终工作总结 篇六
xx年我公司各部门都取得了可喜的成就作为公司出纳我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责特别是在j甲流期间仍按时到银行保险等公共场合办理业务：在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、：日常工作
⒈与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。
⒉清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。
⒊核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
⒋做好xx年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。
二、：其他工作
⒈迎接公司评估，原创：准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
⒉迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
按照公司部署做好了社会公益活动及困难职工救济工作
在本年度出纳工作中
⒈严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
⒉及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。
⒊根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。
⒋坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。
