染雾出纳年终工作总结 篇一
在过去的一年里，我担任公司的出纳岗位，负责处理公司的资金流动和账务管理工作。通过这一年的工作，我深刻体会到了作为一名出纳的责任和挑战，并在实践中不断提升自己的能力。以下是我对过去一年出纳工作的总结和反思。
首先，我在日常工作中注重细节和准确性。作为一名出纳，处理大量的财务数据是常态，因此准确性是我工作的首要要求。我始终严格按照公司制定的财务政策和流程进行操作，确保每一笔资金流动都能得到正确的记录和处理。同时，我也时刻关注账务的准确性，定期进行对账和核对，及时发现和纠正错误，保证账务的真实性和准确性。
其次，我注重与其他部门的协作和沟通。作为出纳，我与财务部门、采购部门、销售部门等多个部门有着紧密的联系。我积极主动地与他们沟通，了解各部门的需求和要求，及时提供资金支持和解决方案。在日常工作中，我与其他部门保持良好的合作关系，共同完成各项任务和目标。
另外，我不断提升自己的专业知识和技能。随着金融和财务行业的发展，出纳工作也在不断变化和更新。因此，我积极参加各类培训和学习，不断更新自己的专业知识和技能。我了解最新的财务制度和政策，掌握各种财务软件和工具的使用方法，提高自己的工作效率和准确性。
最后，我认真对待自己的职业发展。出纳岗位是一个非常重要的职位，也是一个能够展示个人能力和才华的平台。因此，我时刻关注自己的职业发展，不断完善自己的能力和素质。我积极参加公司内部的培训和交流活动，与同事们分享经验和心得，相互学习和进步。
通过这一年的工作，我深刻体会到了作为一名出纳所面临的挑战和责任。我将继续努力，不断提高自己的能力和水平，为公司的发展做出更大的贡献。
出纳年终工作总结 篇二
在过去的一年里，我作为公司的出纳，承担了资金管理和账务记录等重要工作。通过这一年的工作经验，我不仅提高了自己的专业素养，也积累了宝贵的经验和教训。以下是我对这一年出纳工作的总结和反思。
首先，我在日常工作中注重细节和准确性。作为一名出纳，处理大量的财务数据是常态。因此，准确性是我工作的首要要求。我时刻保持专注，仔细核对每一笔资金流动，确保记录的准确性。同时，我也注重账务的准确性，及时进行对账和核对，确保账务的真实性和准确性。
其次，我注重与其他部门的沟通和协作。作为出纳，我与财务部门、采购部门、销售部门等多个部门有着紧密的联系。我积极主动地与他们沟通，了解各部门的需求和要求，及时提供资金支持和解决方案。在日常工作中，我与其他部门保持良好的合作关系，共同完成各项任务和目标。
另外，我不断提升自己的专业知识和技能。随着金融和财务行业的发展，出纳工作也在不断变化和更新。因此，我积极参加各类培训和学习，不断更新自己的专业知识和技能。我了解最新的财务制度和政策，掌握各种财务软件和工具的使用方法，提高自己的工作效率和准确性。
最后，我认真对待自己的职业发展。出纳岗位是一个非常重要的职位，也是一个能够展示个人能力和才华的平台。因此，我时刻关注自己的职业发展，努力提高自己的能力和素质。我积极参加公司内部的培训和交流活动，与同事们分享经验和心得，相互学习和进步。
通过这一年的工作，我深刻体会到了作为一名出纳所面临的挑战和责任。我将继续努力，不断提高自己的能力和水平，为公司的发展做出更大的贡献。
出纳年终工作总结 篇三
作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责。在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。
3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
4、做好2***年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。
5、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
6、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查
自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
7、按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。
在本年度工作中
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的`发票不付款。
出纳年终工作总结 篇四
20xx年我公司取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特别是在销售旺季期间，仍按时到银行保险等办理业务。
在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、开业期间日常工作：
1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。
3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
4、做好200７年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。
二、其他工作
1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
3、按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。
在本年度工作中：
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。
出纳年终工作总结 篇五
目前，营业部出纳工作较以前有很大提高，人员执行制度的意识有所加强，内控管理正朝着规范化的方向健康发展。但在实际的操作过程中也暴露出一些问题。下面就如何加强库房、提解管理，杜绝现金差错的发生？谈谈我个人一些体会。不到之处，敬请批评指正。
一是以身作则、严格管理。作为库房管理的直接责任人要积极做好员工的思想工作，引导员工如何立足本职。确保现金及库款安全。我本人在现金及库房管理中事事、处处起模范表率作用，带头遵守劳动纪律，严格执行规章制度。坚持每天跟班操作管理，发现问题，及时整改。通过日常教育，结合处罚措施，使员工防案意识得到加强。坚持每周一学习制度，及时传达上级行内控管理要求。
二是建立健全各项规章制度。根据总行、省分行对现金营运的管理规定，结合本行实际，我部制定《营业部库房、提解管理实施细则》，对库房管理的工作职责、工作制度、内控要求进一步明确、规范，使现金及库房管理更加细化、更加具体。并细致地总结实际工作中发现的新情况、新问题，采取有效措施，予以解决。对柜员在业务办理过程中不能执行制度的，我们以“营业部处罚通知书”形式下发给当事人。存在以习惯做法代替制度恶习的，我们要采取有针对性的措施纠正不良习惯。
三是视金库管理制度如“生命”。金库执行主任与管库员严格遵照执行早晚同时到位，营业过程中两名管库员坚持同进同出，相互制约，相互监督；金库会计核算制度严格落实，管库员与记账员分离，做到记账与现金上交同步。管库员双人轧库、以款碰账，做到：当日现金实物、网点日结单、现金库存明细登记簿、系统终端显示的库存余额四相符，由专人通过1323确认与101现金科目核对。
四是认真操作，完善交接手续。营业部制定了《出纳人员现金交接管理办法》、《提解与库房人员交接管理办法》、《现金整点管理办法》。库房2318代保管物品的管理做到按规定执行，为杜绝单人办理代保物品的进出库的现象，建议综合科以适当的形式帮助协调。确保操作时不走样，保证出入库双人办理。与管库人员的交接达到合规。对现金整点中发现的差错建立台账登记簿，同时建立与网点的联系制度做到及时沟通，做到有据可查。确保现金整点在整点区内差错的真实性。
五熟练掌握库房、现金区安全的配套设施的使用方法。消除安全隐患的盲区。共同做好提解与保安人员的协调工作，确保我行现金调运和提解人员的人身安全。
