染雾出纳年终工作总结 篇一
2021年出纳年终工作总结
2021年即将结束，作为公司的出纳，我对过去一年的工作进行了总结和回顾。在这一年里，我经历了许多挑战和机遇，我认为自己在工作中取得了一定的成绩和进步。
首先，我在财务管理方面取得了显著的进展。我严格遵守财务管理的相关规定和制度，确保了公司资金的安全和合理运用。我认真审核和处理了大量的经费报销单据，确保了财务数据的准确性和完整性。同时，我还加强了对公司资金流向的监控和管理，及时发现和解决了一些潜在的财务风险。通过这些努力，我成功地提高了公司的财务管理水平，得到了领导和同事的认可和赞赏。
其次，我在团队协作方面取得了可喜的成绩。作为一名出纳，我深知自己的工作离不开其他部门的支持和配合。因此，我积极与其他部门进行沟通和合作，确保财务工作的顺利进行。我与采购部门建立了良好的合作关系，加强了对采购流程的监控和管理，有效控制了公司的采购成本。我与销售部门密切合作，及时处理了客户的付款事宜，提高了公司的现金流动性。在与其他部门的合作中，我学会了倾听和沟通，增强了团队的凝聚力和协作能力。
最后，我在个人能力提升方面也取得了一些进步。在工作中，我不断学习和提升自己的专业知识和技能。我积极参加公司组织的培训和学习活动，不断更新自己的知识，提高自己的能力。我还主动请教和学习其他同事的经验和技巧，不断改进和完善自己的工作方式。通过这些努力，我提高了自己的工作效率和质量，更好地满足了公司的需求。
总的来说，2021年对我来说是一个充实而有挑战的一年。在工作中，我克服了许多困难和压力，不断提升自己的能力和素质。我感谢公司给予我的机会和信任，同时也感谢领导和同事对我的支持和帮助。在2022年，我将继续努力，不断提升自己，在工作中取得更好的成绩。
出纳年终工作总结 篇二
2021年度出纳工作回顾与展望
回首2021年，作为公司的出纳，我深感这一年的工作充实而有挑战。在这一年里，我经历了许多机遇和困难，取得了一些成绩和经验。
首先，我在财务管理方面取得了进步。作为出纳，我严格遵守财务管理的相关规定和制度，认真审核和处理了大量的经费报销单据，保证了财务数据的准确性和完整性。我积极与其他部门合作，加强了对公司资金流向的监控和管理，及时发现和解决了一些潜在的财务风险。通过这些努力，我成功地提高了公司的财务管理水平，为公司的发展做出了贡献。
其次，我在团队协作方面有了明显的提升。我与采购部门建立了良好的合作关系，加强了对采购流程的监控和管理，有效控制了公司的采购成本。我与销售部门密切合作，及时处理了客户的付款事宜，提高了公司的现金流动性。通过与其他部门的合作，我学会了倾听和沟通，增强了团队的凝聚力和协作能力。我相信，在未来的工作中，我会继续加强团队协作，共同为公司的发展做出更大的贡献。
最后，我在个人能力提升方面也有了一些收获。在工作中，我不断学习和提升自己的专业知识和技能。我积极参加公司组织的培训和学习活动，不断更新自己的知识，提高自己的能力。我还主动请教和学习其他同事的经验和技巧，不断改进和完善自己的工作方式。通过这些努力，我提高了自己的工作效率和质量，更好地满足了公司的需求。在未来，我将继续加强自己的学习和提升，为公司的发展不断做出更大的贡献。
总的来说，2021年对我来说是一个充实而有挑战的一年。我在工作中取得了一些成绩和经验，也意识到了自己的不足之处。在2022年，我将继续努力，不断提升自己，为公司的发展贡献自己的力量。同时，我也将继续加强与其他部门的合作，共同努力，为公司的发展创造更加美好的未来。
出纳年终工作总结 篇三
随着时间的流逝，加入百旺已经一年了，总结20xx年的工作以予在20xx年中更好的发现自己，完善自我。20xx年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，做出以下总结：
一、工作总结：
1.严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。
2.按规定认真收取营业款，核对无误后除备留日常费用开支款和自采款外，余款在每天上午十点以前存入公司指定账户，同时与总部出纳进行核实。
3.严格保证现金的安全，及时收回公司各项收入，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都会双重复核，以确保准确无误开出收据，及时收回现金存入银行。
4.严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用及时按时与借款人结算借款金额，按相关规定和流程结清前一天的借款，并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。
5.坚持以财务的规章制度为准，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。
6.根据总部会计提供的依据，确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
7.坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的安全，防止收付差错及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。每天核对现金日记账与总账。
8.配合主管会计做好各种账务处理，保守公司秘密，每天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。
9.做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。
二、工作计划
1.吸取13年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作。
2.严格执行本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用。
3.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。
4.加强与上级领导沟通，把分内的工作做好。
5.完成领导临时交办的其他工作。
以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的20xx年将在充实、喜悦、收获中度过。
在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给
予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！
出纳年终工作总结 篇四
xx年在紧张的工作中临近岁尾,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、日常工作：
1、与银行相关部门联系，根据公司需要提取现金备用.
2、核对保单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的投保工作。每月按时交公司按揭款。
3、做为现金出纳，每天对收入和支出的凭证要认真核对，及时记帐。月底和会计对帐、盘点，做月报表。
4、做好20xx年各种财务报表，并及时送交部门领导。
二、其他工作
1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交部门领导。
2、为迎接税务部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
三、在本年度工作中
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。从无坐支现金。
2、根据会计提供的凭证，及时发放职工工资和发放工费。
3、坚持财务手续，严格审核，对不符手续的票据不付款。
随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，公司各项目独立合算，账本有十几本之多，要逐笔登记汇总。庞大的工作量，使我必须细心、耐心的操作。经常是一天下来眼花缭乱的。
随着社会经济创新以及知识经济时代的逐步来临，学习新的知识早已经显得十分重要。知识是浩瀚的海洋，我们一生所能学到的知识相以于这片海洋来说，是及其的渺小。随着对财务信息处理要求的日益提高，对财务工作者的要求也越来越高。一方面需要借助计算机完成财务核算工作;另一方面是不断推陈出新的财经法规。于是对于我们来讲，熟练掌握计算机操作、不断学习新的`财经法规条例都是必需的。或许任何一种产业，一个行业都有各自的背景和发展。要想使自己不被时代抛弃，只得紧紧的跟上时代的步伐。学习，也是唯一的途径。
综上所述。在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20xx年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。
出纳年终工作总结 篇五
20xx年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特别是在非典期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务。
在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、开学期间日常工作：
1、 与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、 清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。
3、 核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
4、 做好20xx年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。
二、其他工作
1、 迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
2、 为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
3、按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。
在本年度工作中：
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算，对不符手续的发票不付款。
出纳年终工作总结 篇六
时光飞逝，xx年的工作已经结束了。作为一名财务出纳，同时也作为一名服务住户的物业公司人员，下面对一年的工作进行了两方面总结：
我的职责主要是：认真做好住户物业费和购水电费以及其他相关费用的现金收存，核对前台文员的各种票据台账，做好现金日记账，保管库存现金、财务印章以及相关票据，负责支票、发票、收据管理，负责支出公司报账单，按时发放工资，办理银行结算及有关账务，协助前台做好接待工作，以及及时修改住户的数据库等事项。
一年以来，我的工作在公司领导层的正确指导下，依靠全体同仁的共同努力，在平凡的工作岗位上，以细致入微的工作作风，以乐于奉献的工作态度，以服务无止尽的工作追求，较好的完成了各项工作任务。现就去年工作情况总结汇报
1.坚持原则，严谨细致，认真做好账务核对。
每天小心翼翼的处理各种来源的现金收款，仔仔细细的核对各种票据，使之票款相符，并于当日录入财务账单，详细规范做好日记账。做到日清日结。主动与会计核对票据和对账单。本着客观、严谨、细致的原则，坚持从细微处入手，实事求是、不怕麻烦、细心审核。在业主购水电的高峰期，有时一天的现金收入达十多万，票据百多张，都需要我独自反复点验，反复核对，确保不出一点差错。
2.态度端正，依章办事，严格执行财务纪律。
因财务工作是公司的核心部门，《会计法》和各项财务规定对这一块工作要求细致、规范、严谨。我严格遵守财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求，进行财务记账与报账工作。无张冠李戴现象，无现金坐支行为。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，说明原因，果断不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我公司财务信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。同时，按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核，经得起随时检查。
