染雾应收会计工作总结 篇一
在过去的一段时间里，我一直负责公司的应收会计工作。通过这段时间的经验，我深刻认识到应收会计工作在公司财务管理中的重要性。在这篇文章中，我将总结一下我在这个岗位上所取得的成就和遇到的挑战，并分享一些我从中学到的经验和教训。
首先，我要说我在应收会计工作中取得了一些显著的成果。我成功地建立了一个高效的应收账款管理系统，确保了款项的及时回收和准确核算。通过与销售团队的密切合作，我成功地减少了公司的坏账率，并提高了回收率。我还通过优化流程和引入自动化工具，提高了工作效率，减少了人力成本。这些成果的实现离不开我对应收会计工作的深入了解和对财务管理的专业知识。
然而，在工作中我也遇到了一些挑战。其中一个主要的挑战是应对客户拖欠款项的情况。有时客户会有各种原因推迟付款，这给应收会计工作带来了很大的困扰。为了解决这个问题，我积极与客户沟通，了解他们的付款情况，并提出合理的解决方案。我还与销售团队合作，加强了对客户的信用评估和风险控制，以降低拖欠款项的风险。通过这些努力，我成功地减少了客户拖欠款项的情况，并有效提高了应收款项的回收率。
从这段经验中，我学到了很多有价值的教训。首先，应收会计工作需要高度的细心和耐心，对细节的把握和对客户情况的了解非常重要。其次，与其他部门的密切合作是取得成功的关键，特别是与销售团队的合作。他们的支持和帮助对应收会计工作至关重要。最后，持续学习和提升自己的专业知识是必不可少的。财务管理领域的变化很快，作为一名应收会计，我们需要不断学习新的知识和技能，以适应不断变化的环境。
总之，通过这段时间的应收会计工作，我取得了一些显著的成果，也遇到了一些挑战。这些经历让我更加深入地了解了应收会计工作的重要性和复杂性。我相信，在未来的工作中，我将继续努力，不断提高自己的能力，为公司的财务管理做出更大的贡献。
应收会计工作总结 篇二
在过去的一段时间里，我一直负责公司的应收会计工作。这段时间的经历让我对应收会计工作有了更加深入的理解和认识。在这篇文章中，我将总结一下我在这个岗位上的主要工作内容和所取得的成绩，并分享一些我从中获得的经验和教训。
作为应收会计，我的主要工作内容包括：核对销售订单、开具发票、跟踪客户付款情况、处理客户退款、管理应收账款和坏账的核销等。通过这些工作，我积累了丰富的会计实践经验，掌握了一些应收会计工作的技巧和方法。
在这段时间里，我取得了一些值得骄傲的成绩。首先，我成功地建立了一个高效的应收账款管理系统，通过对发票、付款和核销流程的优化，提高了工作效率，减少了错误发生的概率。其次，我积极与销售团队合作，加强了对客户的信用评估和风险控制，成功地减少了坏账的发生率。最后，通过与客户的有效沟通和协商，我降低了客户拖欠款项的风险，并提高了应收款项的回收率。
在这个过程中，我也遇到了一些挑战。其中一个主要的挑战是应对客户付款的延迟和拖欠情况。为了应对这个问题，我积极与客户沟通，了解他们的付款情况，并提供合理的解决方案。另一个挑战是处理客户退款的事务。有时客户会因为产品质量问题或其他原因要求退款，这给应收会计工作带来了额外的工作量和精力消耗。为了解决这个问题，我建立了一个退款管理系统，确保了退款的及时处理和准确核算。
通过这段经验，我学到了很多宝贵的教训。首先，细心和耐心是应收会计工作的重要品质。对细节的把握和对客户情况的了解非常重要。其次，与销售团队的紧密合作是取得成功的关键。他们的支持和帮助对应收会计工作至关重要。最后，持续学习和提升自己的专业知识是必不可少的。财务管理领域的变化很快，作为一名应收会计，我们需要不断学习新的知识和技能，以适应不断变化的环境。
总之，通过这段时间的应收会计工作，我取得了一些可喜的成绩，并从中获得了宝贵的经验和教训。我相信，在未来的工作中，我将继续努力，不断提高自己的能力，为公司的财务管理做出更大的贡献。
应收会计工作总结 篇三
眨眼的功夫，我进入**工作已经有三个月了。现特对我的工作内容进行一下归纳总结。关于应收款这一块
1)**销售专用发票的审核与签章。审核包含专用发票在内的累计欠款金额是否有超信用，是否有超期，若客户没有信用额度的情况下，注明其担保次数，上述情况均需要其部门经理给予签名后才能发货，反之，直接签名，确认此笔销售的合理性。此项工作行为可以一定程度上的避免坏账发生的可能性，同时也能对业务员的销售行为起到监管作用，尽量使之相关销售都成为有效销售。
2)各外办调拨单的的审核与签章。通过查看CRM调拨单查询列表，关注各办事处库存量、应收款以及可发货数，若比例严重不协调的话，则会采取相应控制措施。例如：若没有应收款收回的话，那么就不给予相应的签名发货。间接对业务员的收款进行施压，让应收款的流动性能够充分体现出来，从而更好保持公司流动资金的运转。
3)每周一定期发送超期应收款周报表给相关部门经理以及董事会有关领导，同时也会将信息传递给各外办经理，对于不合理的超期应收款，让其督促业务员加快收款步伐，确保回款的迅速性。
4)每月定期(13日)对销售人员的超期应收款项进行罚款。分为罚款1和罚款2，分别代表“紧急催收款”及“准呆账”情况下的罚款类别，其罚款比率为2%和5%(回收后返还)，此类情况同样会对部门经理处以相应1%和2%(回收后返还)的罚款。此为应收款及时如期收回最直接有效的的管理办法。
5)季度提成，奖金的核算。会在季度终了的次月20号左右完成所有销售部门提成的核算。主要根据产品类别(是否为特价产品等)、产品销售价格(是否低于最低销售价格或是否按照特价进销售等)、是否超期、季度完成比率以及相关的文件规定进行核算提成。
6)每月不定期的对U8财务软件里面的销售发票列表，发货单列表，销售出库单列表进行对比。确保相关相关数量金额保持一致性，以达到收入和成本在同一会计期间进行合理的配比。不虚增(减)收入成本。同时也对各打单人员的工作起到一个规范作用。
7)对于各客户的的经销协议进行归档整理，日后对业务员进行考核时备用。
关于应付这一块1)对账单的核对与回签。每月初10号左右会对各供应商的货款金额进行核对，如发现异常的地方，会及时与采购部门相关经办人员进行沟通，以确保货款的准确无误，尽量不多付给供应商一分钱。
2)周付款申请书的审核。根据采购部门填制的的付款申请书相关金额，在U8供应商明细账里面查看该供应商的历史付款金额及累计欠款金额，把控付款金额的准确无误性，严格贯彻“不能多付，只能少付”的原则。
3)每月不定期查看入库单列表及采购发票列表，以保证相关记录的一致性。务必使入库日期和结算日期在同一会计期间完成。并会对各作业人员非规范打单行为进行监督，并跟进让其改正。
4)协助税务会计核对各供应商进项发票事宜。
以上所列事项就是我工作的主要内容，随着工作的不断深入，在完成本职工作的基础上尽量给予一些合理性建议，不断充实自己，提高自己的业务能力，与同事们建立良好的人际关系，为联视更好的服务。
