染雾出纳工作总结和计划 篇一
在过去的一年中，我担任公司的出纳职位，负责日常财务事务的处理和管理。通过这段时间的工作经验，我对出纳工作有了更加深入的理解，并且取得了一些成果。在这篇文章中，我将对我的工作进行总结，并制定一些未来的计划，以进一步提升自己的能力和效率。
首先，我要总结一下过去一年的工作情况。在这段时间里，我准确地处理了公司的日常收支，包括财务报表的编制和审核。我不仅仅是一个普通的出纳员，还充当了一个财务顾问的角色，为公司的财务决策提供了支持和建议。我通过准确地记录和分析财务数据，为公司的经营决策提供了重要的参考。此外，我还加强了与银行和供应商的沟通，确保了公司的资金流动和支付的准确性。
然而，我也意识到在我的工作中还存在一些问题和不足之处。首先，我在一些紧急情况下的反应速度还有待提高。有时候，当公司需要及时处理一些突发事件时，我需要更快地做出决策和行动。其次，我在与他人协作方面还有一些不足。在处理财务事务时，我需要与其他部门的同事进行沟通和合作，以确保财务流程的顺利进行。这方面我需要进一步提升我的团队合作能力。
基于以上的总结，我制定了以下的计划，以提升我的出纳工作能力和效率。首先，我计划参加一些相关的培训课程，以更新我的财务知识和技能。这将帮助我更好地理解和应对不同的财务情况。其次，我计划加强与其他部门的合作，与他们建立更加紧密的沟通和合作关系。这将有助于提高财务流程的效率和准确性。最后，我计划加强自己的决策能力和应急处理能力，以更好地应对紧急情况和突发事件。
总之，我对过去一年的出纳工作进行了总结，并制定了一些未来的计划。我相信通过不断努力和学习，我将能够提升自己的工作能力和效率，为公司的发展做出更大的贡献。
出纳工作总结和计划 篇二
在过去的一段时间里，我一直担任公司的出纳工作职位，负责日常财务事务的处理和管理。在这篇文章中，我将对我的工作进行总结，并制定一些未来的计划，以进一步提升自己的能力和效率。
首先，我要总结一下过去的工作情况。在这段时间里，我准确地处理了公司的日常收支，包括财务报表的编制和审核。我通过仔细记录和分析财务数据，为公司的经营决策提供了重要的参考。此外，我还与银行和供应商保持了良好的合作关系，确保了公司的资金流动和支付的准确性。
然而，我也意识到在我的工作中还存在一些问题和不足之处。首先，我在处理大额资金时需要更加细心和谨慎。负责处理公司的资金事务，需要对每一笔交易进行仔细核对和审核，以确保准确无误。其次，我需要进一步提高自己的财务分析和预测能力，以更好地为公司的发展提供支持和建议。
基于以上的总结，我制定了以下的计划，以提升我的出纳工作能力和效率。首先，我计划参加一些相关的培训课程，以更新我的财务知识和技能。这将帮助我更好地理解和应对不同的财务情况。其次，我计划加强自己的细节意识和审计能力，以确保每一笔交易的准确性和安全性。最后，我计划进一步提高自己的财务分析和预测能力，以更好地为公司的发展提供支持和建议。
总之，我对过去的出纳工作进行了总结，并制定了一些未来的计划。我相信通过不断努力和学习，我将能够提升自己的工作能力和效率，为公司的发展做出更大的贡献。
出纳工作总结和计划 篇三
自公司成立以来，身为公司出纳的我便一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规和公司的财务制度，认真履行财务部的工作职责。
以下是我今年的工作总结。
一、认真履行职责，组织会计核算
财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。从填制会计凭证，登记会计帐簿，到编制财务会计报表；从公司成立时的税务登记，到每月的纳税申报；从开立银行账户，到通过银行的业务结算；财务部各个员工勤勤恳恳，忍劳忍怨，努力做好本职工作。
二、加强内部控制，提高财务管理水平
建立健全财务内部控制制度、内部制约机制，提高财务管理水平，是使公司健康发展的必要保证。为了保证公司的方针、政策和公司领导的管理意志在财务的各个环节得以实施，保证会计人员按照经公司领导认可的程序、要求办理会计事务，保证办理会计事务的规则、程序能够有效防范、控制违法、舞弊等会计行为的发生。财务部制定出适用于本公司的财务制度，并严格执行了财务制度。
根据公司的统一部署，财务部制定了财务部职责及财务部各岗位的职责，明确了会计人员的职责权限、工作分工、工作规程和纪律要求。在公司成立初期，财务部根据公司的实际情况和业务特点，制定了公司报销制度、核算流程和审核流程。并且，在公司的发展、运行中，及时调整和修订会计的有关规定，以适应公司业务的开展。财务部还制定了“采购物品与劳务管理办法”，以加强内部控制，规范采购业务。
三、努力节省开支，杜绝浪费
为了保证公司的健康发展，在公司领导和各部门的支持下，财务部努力节省开支，杜绝浪费。财务部定期对支出做出预算，计划开支，合理分配资源，以保证公司业务发展所需要的资金。在各部门的配合下，财务部还编制了年度公司预算。
财务部对业务部门的工作予以大力支持，财务部员工深入一线，为销售业务提供服务。尽管在工作中遇到了许多困难，对财务部工作的不理解，但是我们深知财务部工作的重要性，并站在公司的立场上，严格执行财务制度，把好审核关。财务部在这一年里，为建立公司的会计核算体系、成本控制体系和内部控制体系打下了基础。
四、明年财务部工作计划
出纳工作总结和计划 篇四
一、主要工作情况
作为单位出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
1、现金业务
本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支准确无误，认真复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一致，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的准确性，及时性。
2、银行业务
日常与银行相关部门联系紧密，根据单位需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否一致，认真填写银行结算凭证，保证金额填写准确，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记银行存款日记帐。
3、及时清收违规投资，规范投资行为
4、减少非生息资金的占比，
5、廉洁自律，力树财会工作形象
出纳工作总结和计划 篇五
本人有幸担任__分公司财务部经理，深知自我肩负的职责重大，财务部门是企业的核心部门，它的工作贯穿了企业经营管理的各个环节。资金则相当于企业的血液，它的循环是否畅通，构成比例是否合理将直接影响到企业的生存与发展。所以，本人自入职以来也一向严格要求自我，按照国家的法律法规以及总公司的财务制度来执行，以高度的职责心和进取心对待本职工作，现就本人今年1-3月份以来的学习和工作等情景向各位经理、总经理做出如下汇报：
一、主要工作业绩
1、根据总公司财务部发放的《财务管理》与《财务规范事项》，归纳和总结了货币资金收支业务审批程序的相关规定，制定了《财务审批与支付程序》，进一步规范和完善了分公司内部的审批制度与报销流程，使分公司的收支业务严格的、有序按照事前与事后五级审批制度来执行;
2、制定了公司非财务人员和公司新进员工基本财务知识的培训资料，包括：费用的预算、资金的申请、费用的审批、审核与报销、资金的支付和方式以及外购物品出入库等要求与程序;
3、将内部控制与内部审计相结合，每月开始了自查、自检工作，从原始票据的审核、票据的粘贴、票据的填制以及印章保管等最基础的工作抓起，细化财务报账流程，加强财务工作的规范性、合理性和合法性，保障和促进各项业务的顺利开展，进一步完善分公司的财务管理与监督体系;
4、盘点和清查了湖南分公司自重新组建以来所购置的所有固定资产和物品，并将固定资产的使用职责落实到了部门和使用人;
二、今后需要加以改善的方面
1、经过总公司检查小组指出我们现存的一些问题后，意视到在我们的工作中还存在着严重的管理漏洞，需要去完善和落实，“开源节源”不是建立在一句口号上的，是要我们把它落实到、具体到日常的管理工作中去，所以我们财务部门将会配合和监督各个部门一齐来落实和完善这个工作，以资金管理和成本费用控制为重点，严格贯彻执行预算制，将费用预算与考核制度相结合，控制点滴的成本与费用，合理、高效的运用和调配每一分钱财，节俭和保障公司经营所需的资金;
2、不断加强财务部会计、出纳的专业知识和职业道德的培训和学习，及时了解和掌握国家颁布的相关法律、法规以及新税法政策出台的真正意义，提高财务管理人员的综合素质。
出纳工作总结和计划 篇六
不知不觉加入公司这个大家庭已经一年了，在这段时间，不仅认识了这么多好同事，更多的是学到了很多东西，以前对房地产一无所知的我，现在也能多少了解一些，也能协助销售人员签定购房合同，这对我来说是很大的收获。在新的一年即将到来的时刻，我把自己这一年来的出纳工作进行总结，请领导、同事对我进行监督。
作为一名财务人员，一名出纳，我非常清楚自己的岗位职责，也是严格在照此执行。
1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。
2、严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核，以确保准确无误。
3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清晰。
4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。
5、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。妥善保管好收付款凭证，月末准确填写好凭证交接单，及时传递到集团公司分管财务手里。对于这快日常，自我经手以来，没有出过任何差错，我想这一点应该是值得骄傲的。
6、每月编制工资报表，到月底及时汇总各部门当月考勤情况，询问李总当月工资是否有变化，然后根据其编制工资报表，编制完毕先交由金主任审核，审核无误后，交由李总签字确认。最后是在工资的发放过程中，做到认真仔细，不出差错，在这点上，我有过一点失误，虽然及时纠正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。
7、我手里还有一块就是和房地产业务有一定关系的，就是去集团公司给媒体及相关业务单位请款。李总刚交给我这份的时候，我并没有把它和业务联系在一起，只是广宣部的同事将单据及请款单填好签好字后，我便盲目的就拿到集团公司，一旦分管会计问到我相关问题，我便是一问三不知，只好又回来问广宣部的同事，这样既浪费了时间，又给人留下不好的印象。经过主任和广宣部同事的指导，我逐渐对房地产广宣方面有了了解，后来再去请款，也顺利了很多，也节约了很多时间。而且，我将请款这项用细致的表格健全，做到有据可查，也便于年终统计。
当然，一年的要用文字写完，肯定是不太完善，特别是做出纳，本身就是做一些日常性的事务，而且涉及到一些保密制度，所以我就到这里，以后上有有待提高的地方，请领导和同事多指导，争取在新的一年里，把做得更细，更完善，不出癖漏。
