出纳一周工作总结【推荐5篇】

时间:2014-07-02 01:31:10
染雾
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出纳一周工作总结 篇一

近期我担任公司出纳的工作,每一天都充满了忙碌和挑战。在这一周的工作中,我积极应对各种任务,努力保持高效率和准确性。下面是我对这一周工作的总结和反思。

首先,我要感谢我的团队成员。他们在这一周里给予了我很大的支持和帮助。我与他们紧密合作,共同完成了许多重要的工作任务。我们相互协作,互相学习,共同面对工作中的挑战。我很庆幸能够拥有这样一支优秀的团队。

在这一周的工作中,我主要负责了财务报表的编制和核对。我认真仔细地处理了每一项任务,并且在规定的时间内完成了工作。我始终保持高度的责任心和准确性,确保了财务报表的准确性和及时性。通过这一周的工作,我深刻认识到财务报表对于公司的重要性,它是决策者做出正确决策的重要依据。

除了财务报表的编制和核对,我还负责了公司的现金管理工作。每天我都会仔细记录公司的现金收支情况,并及时报告给相关部门。我采取了一些措施,以确保现金的安全和准确性。我与银行保持密切的合作关系,及时处理了公司的各项资金业务。通过这一周的工作,我学到了很多关于现金管理的知识和技巧,提高了自己的综合能力。

在这一周的工作中,我还参与了公司的年度审计工作。我协助审计师进行了各项工作,提供了必要的支持和协助。通过参与审计工作,我了解了公司财务状况的真实情况,并获得了一些宝贵的经验和教训。我相信这对我今后的工作会有很大的帮助。

总的来说,这一周的工作对我来说是充实而有挑战的。我通过这一周的工作,提高了自己的工作能力和综合素质。我会继续努力,不断学习和进步,为公司的发展做出更大的贡献。

出纳一周工作总结 篇二

这一周我担任公司的出纳工作,我面临了很多挑战,但也取得了一些成绩。下面是我对这一周工作的总结和反思。

首先,我要感谢公司给予我这个机会,让我能够担任这个重要的职位。在这一周的工作中,我主要负责了公司的财务管理和资金运作。我学到了很多关于财务管理的知识和技巧,提高了自己的综合能力。

在这一周的工作中,我主要负责了财务报表的编制和核对。我认真仔细地处理了每一项任务,并及时完成了工作。我保持了高度的责任心和准确性,确保了财务报表的准确性和及时性。通过这一周的工作,我深刻认识到财务报表对于公司的重要性,它是决策者做出正确决策的重要依据。

除了财务报表的编制和核对,我还参与了公司的现金管理工作。我仔细记录了公司的现金收支情况,并及时报告给相关部门。我采取了一些措施,以确保现金的安全和准确性。我与银行保持密切的合作关系,及时处理了公司的各项资金业务。通过这一周的工作,我学到了很多关于现金管理的知识和技巧,提高了自己的综合能力。

在这一周的工作中,我还参与了公司的年度审计工作。我协助审计师进行了各项工作,提供了必要的支持和协助。通过参与审计工作,我了解了公司财务状况的真实情况,并获得了一些宝贵的经验和教训。我相信这对我今后的工作会有很大的帮助。

通过这一周的工作,我认识到作为一名出纳,我需要具备高度的责任心和准确性,同时还需要具备一定的财务知识和技巧。我会继续学习和进步,提高自己的工作能力和综合素质,为公司的发展做出更大的贡献。

出纳一周工作总结 篇三

一、八月付款问题及问题描述:

1.付款公司名、账号有误,导致退汇后出现第二次、第三次付款;

2.结算中心收到付款申请后,实际付款日期和会计记账日期不同步,如:8月第二次材料款7-24日已全部审批通过,会计30号才付款;

3.付款单用途填写不规范,导致付款、记账时选择预算项目有误;

4.外币付款有延期,付款合同、发票不齐全;

5.材料付款计划表信息不全,部分公司名、账号不准确详细,付款中,出现临时修改付款金额、付款方式(承兑或现汇)和暂不付情况;

6.单据签收过程中出现单据遗失情况;

二、解决方案:

1.请会计严格审核付款单据并要求填单人填写正确付款账号;

2.与结算中心沟通,确保及时付款,加快付款速度,如有退汇,应及时做账反馈在系统里;

3.是费用类的付款请写明电费、招待费、报销,如材料请写明材料款、货款;如模具请写明模具款。不要出现以下情况如:用途为“维修货款”,实为维修费用类;

4.出纳以通过审批流程的材料付款表进行付款,会计需填写正确付款单位、账户和金额。付款中如有金额修改、付款方式修改和暂不付款等问题,会计应给领导审批后给到出纳更正付款;

5.外币付款已退回给经办人重新补齐资料;

6.单据交接要及时,如会计发现有单据不齐全可不签收单据,并及时与出纳沟通,要求补齐单据;如会计已在签收表上签名,将视为会计已接收单据;

三、出纳工作整改:

1.避免重复记账。

2.杜绝多次付款不成功和多付款。

3.加强与总账、会计的沟通和学习,熟悉资金系统业务流程。

4.在工作中出现的错误应及时更正,并虚心听取上级和同事的要求和建议负责日常现金收支与管理;

5.支付日常费用、资产、工具备件等款项及协助薪资专员发放工资;依照集团审批的材料付款计划,支付材料款;

6.负责与结算中心、银行、会计核对货币资金帐户余额;并及时出具资金对帐报表和银行余额调节表;确保数据准确无误,账实一致,账账一致;

7.负责废品及处理品的出售收款及开单管理。

出纳一周工作总结 篇四

一周以来,自觉服从组织和领导的安排,努力做好各项工作,较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多,其工作都具有事务性和突发性的特点,因此结合具体情况,本周的财务会计个人工作总结如下:

本周顺利完成的工作:

1、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训,做好财务软件记账及系统的维护。

2、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作,,及时准确地填报市各类月度、季度、周终统计报表,按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳,以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。

3、对各类财务会计档案,进行了分类、装订、归档。

本周学习方面和个人修养和综合素质的提升:

1、认真学习财经方面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事。

出纳一周工作总结 篇五

作为出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责。

一、主要工作

1、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。2、 清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。3、 核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。4、 做好各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。

二、其他工作

1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。2、 为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。3 按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作。

1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金。3、根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经费。4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。出纳工作总结 忙忙碌碌的一周又过去了,由于刚刚开学,本周的主要工作还是收费,在收费过程中每天都要面对形形色色的家长。作为学校的财务人员,深知学校财务状况的窘迫,面对每一笔开支,我都会细心地核对,以保障学校财务收支准确无误。

在收费时,有的学生家长会毫不犹豫地掏出学费按学校的收费标准交费,可是有的家长则会找出种种借口要求减免学费。每当此时,我都会耐心而详细地向他们作出合理的解释。在理解的基础上有些家长还是很痛快地为学生交齐了学费。对于那些家里确实有困难的学生,我就会按照学校的规定,让他们填写减免学费申请表,经校领导批示后给予适当减免。 虽然收费工作看起来简单,但在实际工作中确实存在不少复杂的问题,如果处理得当不仅可以为学校创收,同时还会为学校招生。

在收费工作中我感受最深的就是人与人之间需要太多的沟通,太多的理解,无论什么问题在相互沟通、理解的基础上都会迎刃而解。

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