应付会计的工作职责(精选3篇)

应付会计的工作职责 篇一

应付会计是负责公司与供应商之间的交易和支付相关工作的职位。他们的主要职责是处理和记录与供应商的应付账款，并确保及时支付。以下是应付会计的主要工作职责：

1. 发票处理：应付会计负责处理和记录来自供应商的发票。他们需要仔细核对发票的准确性，包括确保发票上的金额、日期和商品数量与采购订单一致。如果发现任何错误或不匹配之处，应付会计需要与供应商进行沟通并解决问题。

2. 应付账款记录：应付会计需要记录和维护与供应商的应付账款。他们每次收到发票后都会将其记录在账簿中，并确保账款准确无误。此外，应付会计还需要定期核对账簿和实际支付情况，以确保账款的准确性和及时性。

3. 付款处理：应付会计负责处理和执行与供应商的付款。他们需要根据公司的付款政策和流程，及时准确地处理和支付供应商的发票。这包括编制付款申请、核对付款金额和银行账户信息，并确保付款的准确性和及时性。

4. 建立和维护供应商关系：应付会计需要与供应商建立和维护良好的合作关系。他们需要及时回复供应商的查询和问题，并确保及时解决任何付款相关的问题。此外，应付会计还需要与供应商协商并签订合同和协议，以确保供应商与公司之间的交易和支付顺利进行。

5. 报表和分析：应付会计需要定期生成和分析与应付账款相关的报表。他们需要向财务部门提供准确的账款数据，并参与预算和财务分析。此外，应付会计还需要参与年度审计，并提供相关的账款记录和文件。

总结起来，应付会计的工作职责包括发票处理、应付账款记录、付款处理、建立和维护供应商关系以及报表和分析。他们的工作对于公司的正常运营和财务管理至关重要，需要高度的准确性、细致性和沟通能力。

应付会计的工作职责 篇二

应付会计是负责处理和管理公司与供应商之间交易和支付的职位。他们的工作职责涉及多个方面，既需要处理大量的交易细节，又需要与供应商保持良好的合作关系。以下是应付会计的主要工作职责的详细描述：

1. 发票处理：应付会计需要处理来自供应商的发票。他们需要仔细核对发票上的信息，包括金额、日期和商品数量，确保其与采购订单一致。如果发现错误或不匹配之处，应付会计需要与供应商联系并解决问题。他们还需要将发票记录在账簿中，并跟踪其付款情况。

2. 应付账款记录：应付会计负责记录和维护与供应商的应付账款。他们需要及时记录每一笔发票，并核对账款的准确性。此外，应付会计还需要根据公司的付款政策和流程，确保账款的及时支付。他们还需要定期核对账款和付款记录，以确保准确性和一致性。

3. 付款处理：应付会计负责处理和执行与供应商的付款。他们需要根据公司的付款政策和程序，准备和提交付款申请，并确保付款的准确性和及时性。他们还需要核对银行账户信息，以便完成付款流程。此外，应付会计还需要处理和解决与付款相关的问题，例如延迟付款或付款争议。

4. 供应商关系管理：应付会计需要与供应商建立和维护良好的合作关系。他们需要定期与供应商沟通，并及时回复他们的查询和问题。此外，应付会计还需要与供应商协商和签订合同和协议，以确保供应链的顺利运作。他们还需要解决任何与供应商之间的付款相关的问题，并确保及时的支付和满意的交易。

5. 报表和分析：应付会计需要生成和分析与应付账款相关的报表。他们需要向财务部门提供准确的账款数据，并参与预算和财务分析。此外，应付会计还需要提供相关的账款记录和文件，以便年度审计和其他审查。

综上所述，应付会计的工作职责包括发票处理、应付账款记录、付款处理、供应商关系管理以及报表和分析。他们的工作对于公司与供应商之间的正常交易和支付非常重要，需要高度的准确性、细致性和沟通能力。

应付会计的工作职责 篇三

应付会计的工作职责

对于应付账款会计而言，其主要的工作是在于登记以及分析公司的应付账款。由于应付账款会计工作的特殊性，所以对于其的岗位职责有以下几条：

一、负责审核货币资金的支付和应付账的核算工作，包括现金支出凭证、银行转账支出凭证、外币支出凭证、工资表发出，领用物资分配表及会计凭证等。

二、核对和清理应付账目的全部账务。负责进口物资成本的计算，并按“收货报告”所填的使用部门分配入账。

三、审核货币资金明细账户，保证总账和明细账余额相符。做好货币资金的核算和管理工作。

四、负责应付税金的核算，按照国家规定的税种和税率纳税。

五、合理调度资金，保证合理的外币、本币等银行存款额。对资金的周转情况，定期向财务部经理报告，并提供各种系统、全面、综合的数据资料。

六、编制会计凭证，结转期初各类库房的账面盘点账。

七、审核每日应付账会计和出纳员的全部原始凭证、支出凭证和会计凭证，审核银行存款对账单和银行调节表，做到账单相符、账表相符、账账相符。

八、审核待摊费用、预提费用账项及会计凭证，审核财产分配表及会计凭证。(备注：企业运用新会计准则的话待摊费用、预提费用已经取消。用其他会计科目核算相关费用。)

九、清理各项购货定金、应付货款、应付税金以及应付佣金等金额，并及时清缴结算和编制会计凭证。

十、审查国外进货的手续是否齐全，包括采购申请单、收货报告或入库单、申报关税、补充库存材料报告、付款方式及付款合同或协议，并在手续完备、金额准确无误的全部资料签字后，编制应付货款的成本计算表和会计凭证。

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1、负责应付款凭证的录入;

2、供应商往来对帐单的'核对;

3、编制月份应付款计划;

4、供应商提供的发票签收和审核;

5、应付帐款帐龄分析;

6、负责审核采购部提供的报价单和采购订单;

7、负责审核仓库提供的采购入库单;

8、有良好地沟通技巧，善于与公司外部(供应商)及公司内部相关部门的沟通

1、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法

2、办理应付及预付款项的结算

3、负责应付及预付款项的核算工作

4、定期进行应付及预付款项的对账

5、分析应付款项的账龄及偿还情况

应收帐款会计岗位职责

□ 工作要求：

对销售合同执行情况进行跟踪管理，对每个客户的往来建立台帐管理，配合销售部门核对每个客户的往来情况，对客户应收帐款进行跟踪分析和预警，每月核对内部往来帐项。

☆ 主要工作内容：

一、根据销售合同对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理。

二、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐(按合同号)。

三、做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档，必要时与销售员一道外出对帐。

四、每月3日前提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月10日前向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表。

五、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向部门主管领导汇报。

六、负责空白收据的领用、保管，负责回款证明的开具、每月及时对销售公司领出的收据进行跟踪，3日前将收据领用情况统计报部门主管领导。

七、负责对客户开具发票情况的审核;负责对照单项工程项目进度款支付情况对该工程材料款支付进行审核。

八、负责应收帐款帐龄分析及报银行相关资料的整理提供。

九、负责会计帐簿、会计凭证整理归档。