出纳春节前工作计划【实用6篇】

时间:2012-06-06 02:42:16
染雾
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出纳春节前工作计划 篇一

一、前期准备工作

春节是一个重要的节日,也是公司财务工作的重要节点。为了确保财务工作的顺利进行,我将提前进行一系列的准备工作。

1. 财务数据整理

在春节前,我将对公司财务数据进行全面的整理和核对。包括财务报表、银行对账单、发票等,确保数据的准确性和完整性。同时,我还将检查和归档公司的相关财务文件,以备查阅。

2. 预算和报销审批

春节前是公司预算和报销审批的关键时期,我将积极参与预算编制和报销审批工作。与相关部门沟通,了解各项费用预算的具体情况,并按照公司的规定进行审批和报销。

3. 现金管理

春节期间是公司发放年终奖金的时间,我将根据公司的规定,合理安排现金的存放和发放工作。同时,我还将妥善管理公司的备用金和零用钱,确保公司资金的安全和有效使用。

二、春节期间的工作安排

虽然春节是一个重要的节日,但财务工作不能因此而停滞。为了保证公司财务工作的正常进行,我将制定以下工作安排。

1. 银行业务处理

尽管春节期间银行的营业时间有所调整,但我将及时处理公司的银行业务。包括资金的转账、支票的兑现等,确保公司的资金流动畅通。

2. 业务往来跟进

春节期间,公司的业务活动相对较少。我将利用这段时间,及时跟进与供应商、客户等的业务往来,确保款项的及时收付和账务的清晰。

3. 财务报表分析

春节期间是财务报表的编制和分析的重要时间节点。我将认真分析和总结去年的财务数据,为公司的财务决策提供参考和支持。

三、春节后的工作计划

春节过后是一个新的工作起点,我将制定以下工作计划,确保财务工作的持续稳定进行。

1. 年度报表编制

春节后,我将全力以赴地准备公司的年度财务报表。包括资产负债表、利润表等,确保报表的准确性和及时性。

2. 税务申报和缴纳

春节后是年度税务申报和缴纳的时间。我将认真核对公司的税务数据,按时申报和缴纳各项税费,确保公司的税务合规。

3. 与审计工作配合

春节后,公司将进行年度审计工作。我将积极配合审计工作,提供必要的财务数据和文件,并及时整理和解答审计过程中的问题。

通过以上的工作计划,我将确保公司财务工作在春节期间和春节后的平稳进行。我将不断提升自己的业务能力,为公司的财务工作做出更大的贡献。

出纳春节前工作计划 篇二

一、前期准备工作

春节是即将到来的重要节日,出纳工作在此期间显得尤为重要。为了确保财务工作的正常运转,我将提前做好以下准备工作。

1. 财务数据整理

在春节前,我将对公司的财务数据进行全面的整理和核对。包括财务报表、银行对账单、发票等,以确保数据的准确性和完整性。同时,我还将对公司的相关财务文件进行归档,以备查阅。

2. 预算和报销审批

春节前是公司预算和报销审批的关键时期,我将积极参与预算编制和报销审批工作。与相关部门沟通,了解各项费用预算的具体情况,并按照公司规定进行审批和报销。

3. 现金管理

春节期间是公司发放年终奖金的时间,我将根据公司规定,合理安排现金的存放和发放工作。同时,我还将妥善管理公司的备用金和零用钱,确保公司资金的安全和有效使用。

二、春节期间的工作安排

虽然春节是一个重要的节日,但财务工作不能因此而停止。为了保证公司财务工作的正常进行,我将制定以下工作安排。

1. 银行业务处理

尽管春节期间银行的营业时间有所调整,但我将及时处理公司的银行业务。包括资金的转账、支票的兑现等,以确保公司的资金流动畅通。

2. 业务往来跟进

春节期间,公司的业务活动相对较少。我将利用这段时间,及时跟进与供应商、客户等的业务往来,确保款项的及时收付和账务的清晰。

3. 财务报表分析

春节期间是财务报表的编制和分析的重要时间节点。我将认真分析和总结去年的财务数据,为公司的财务决策提供参考和支持。

三、春节后的工作计划

春节过后是一个新的工作起点,我将制定以下工作计划,确保财务工作的持续稳定进行。

1. 年度报表编制

春节后,我将全力以赴地准备公司的年度财务报表。包括资产负债表、利润表等,以确保报表的准确性和及时性。

2. 税务申报和缴纳

春节后是年度税务申报和缴纳的时间。我将认真核对公司的税务数据,按时申报和缴纳各项税费,以确保公司的税务合规。

3. 与审计工作配合

春节后,公司将进行年度审计工作。我将积极配合审计工作,提供必要的财务数据和文件,并及时整理和解答审计过程中的问题。

通过以上的工作计划,我将确保公司财务工作在春节期间和春节后的平稳进行。我将不断提升自己的业务能力,为公司的财务工作做出更大的贡献。

出纳春节前工作计划 篇三

20xx年,为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目标,财务部的工作任重而道远。为此,需要在以下几个方面继续做好工作:

1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作,合理地降低各项税务风险。

2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况,监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核,按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析,为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。

3、配合集团总部进行收入、成本、费用的专项检查,加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度,不能超支的绝不超支。

4、加强资金管理,统一调配,根据集团总部资金部的工作计划安排,调控好各项经营用资金。

5、继续完善各项财务管理制度和内部控制制度,如财务核算管理制度、销售与收款、采购与付款内控制度、会计、统计、收费、出纳等财务人员岗位考评办法等。

6、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习,结合财务人员考评办法,逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。

财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育,有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划,短安排,使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用,特拟订20xx年财务工作计划 。

一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。

组织财务人员参加财务人员培训,提高认识,不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律

按照上级财政部门的要求,总结大口径预算工作的规律,提高预算工作的预见性、民主性和科学性,做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算,并力求切合实际。

三、加强规范资金管理。

1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。

2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

四、财务管理力求科学化,核算规范化,费用控制全理化。

强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。要严格学校的硬件管理,学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好,及时修补,严禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格管理人员,转换要有手续,损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。

五、继续做好收费工作

学校收费工作是高压线,上级部门三令五申,故今年学校仍要加大这方面的管理力度,不收学生的任何费用。

1、按照上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收取,但为了农民利益,立停。

2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。

3、教育学生使用正版读物。

4、新华书店(基础训练)或保险公司(学生保险)上门服务,允许学校提供便利条件,但领导、教师严禁介入。

六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮。

七、按照上级要求交足电教费(每生12元),极力争取上级对我校的各项支持。

以上便是我一名财务人员工作计划 ,总之在20xx年里,学校将借改革契机,继续加大财务管理力度,不断提高财务人员业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,创造性的完成各项计划内容。

1、财经整顿贯彻一个“实”字

出纳春节前工作计划 篇四

一、日常工作:

1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。

2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。

3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。

二、其他工作:

1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。

2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。在工作中,我忠于职守,尽力而为,领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。

回顾检查自身存在的问题,我认为:

一、学习不够。当前,以信息技术为基础的新经济蓬勃发展,新情况新问题层出不穷,新知识新科学不断问世。面对严峻的挑战,缺乏学习的紧迫感和自觉性。理论基础、专业知识、文化水平、工作方法等不能适应新的要求。

二、在工作较累的时候,有过松弛思想,这是自己政治素质不高,也是世界观、人生观、价值观解决不好的表现。

针对以上问题,今后的努力方向是:

一、加强理论学习,进一步提高自身素质。对业务的熟悉,不能取代对提高个人素养更高层次的追求,必须通过对*理论、市场经济理论、国家法律、法规以及金融业务知识、相关政策的学习,增强分析问题、解决问题的能力。

二、增强大局观念,转变工作作风,努力克服自己的消极情绪,提高工作质量和效率,积极配合领导同事们把工作做得更好。

出纳春节前工作计划 篇五

随着公司不断的发展壮大,学习新的知识早已经显得十分重要。出纳工作总结及20××年工作计划:

1.熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”,严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等,负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张的情况下,有权分轻重缓急支付各项支出;

2.管好库存现金,不得坐支,不得白条抵库,不得擅自挪用库存现金,不得浮存账外现金;

3.根据记账凭证,逐笔收付后在记账凭证签章,并加盖“收讫”或“付讫”戳记,做到合法准确、手续完备、单证齐全。

4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账,做到日清月结,并与库存现金相核对,发现错误及时查找原因,并向领导及时汇报。每日终了,登记“货币资金变动情况日报表”,每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”;

5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证,数字准确;

6.妥善保管有关印章、票据等,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;

7.定期和不定期向财务部经理报告工作;

8.协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订,及本岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作;

9.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。

出纳春节前工作计划 篇六

一、组织财务人员参加上级组织的各种培训,范文之工作计划:学校财务出纳工作计划。

组织财务人员参加财务人员培训,提高认识,不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律

按照上级财政部门的要求,总结大口径预算工作的规律,提高预算工作的预见性、性和科学性,做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算,并力求切合实际。

三、加强规范资金管理。

1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。

2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

四、财务管理力求科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。要严格学校的硬件管理,学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好,及时修补,严禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格管理人员,转换要有手续,损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。

五、继续做好收费工作

学校收费工作是高压线,上级部门三令五申,故今年学校仍要加大这方面的管理力度,不收学生的任何费用。

1、按照上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收取,但为了农民利益,立停。

2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。

3、教育学生使用正版读物。

4、新华书店(基础训练)或保险公司(学生保险)上门服务,允许学校提供便利条件,但领导、教师严禁介入。

六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮。

七、按照上级要求交足电教费(每生12元),极力争取上级对我校的各项支持。

出纳春节前工作计划【实用6篇】

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