染雾出纳年终工作总结 篇一
在过去的一年里，我作为公司的出纳，尽职尽责地完成了各项工作任务。通过不断学习和提升自己的专业知识与技能，我能够独立处理财务事务，维护财务稳定，并为公司提供准确的财务报表和分析。以下是我对这一年工作的总结和反思。
首先，我积极参与了公司的财务决策和规划。我与财务部门密切合作，与其他部门的经理进行有效的沟通和协调，以确保财务目标与整体公司目标的一致性。通过定期的财务分析和预测，我能够为公司提供准确的财务数据和建议，以支持决策的制定和执行。同时，我也积极参与了公司的预算编制和执行，确保财务资源的合理配置和利用。
其次，我高效地处理了公司的日常财务事务。我熟练掌握了财务软件和工具，能够迅速准确地录入和分析财务数据。我认真审核和处理了公司的财务凭证，确保发票、收据等文件的准确性和合规性。我及时处理了公司的付款和收款事务，并与供应商和客户保持了良好的沟通和合作关系。通过精确的账务处理和及时的报表生成，我为公司提供了准确的财务信息，帮助公司做出明智的财务决策。
再次，我注重财务风险管理和内部控制。我建立了完善的财务风险评估和控制机制，确保公司的财务活动合规、规范和安全。我密切关注财务风险的动态变化，及时采取措施进行风险防范和控制。同时，我也加强了对公司内部控制的监督和检查，确保公司的财务活动得到有效的监督和约束。
最后，我积极参与了公司的财务培训和学习。我不断学习和更新财务知识，提升自己的专业技能和能力。我参加了各种培训和研讨会，了解最新的财务法规和政策，掌握最新的财务管理理论和实践。我将所学到的知识和技能应用到工作中，提高了工作效率和质量。
在新的一年里，我将继续努力提升自己的专业能力和综合素质，为公司的财务管理做出更大的贡献。我将继续关注财务风险和内部控制，加强与其他部门的合作和沟通，为公司的发展和利益最大化贡献自己的力量。
出纳年终工作总结 篇二
在过去的一年里，我担任公司的出纳岗位，负责处理各类财务事务。通过努力学习和不断提升自己的专业能力，我成功地完成了各项工作任务，并为公司的财务管理做出了积极的贡献。以下是我对这一年工作的总结和反思。
首先，我积极参与财务管理和决策。我与财务团队紧密合作，与其他部门的同事进行有效的沟通和协调，以确保财务目标与公司整体目标的一致性。通过定期的财务分析和预测，我能够为公司提供准确的财务数据和建议，支持决策的制定和执行。同时，我也参与了公司的预算编制和执行，确保财务资源的合理配置和利用。
其次，我高效地处理了公司的日常财务事务。我熟练掌握了财务软件和工具，能够迅速准确地录入和分析财务数据。我认真审核和处理了公司的财务凭证，保证发票、收据等文件的准确性和合规性。我及时处理了公司的付款和收款事务，并与供应商和客户保持了良好的沟通和合作关系。通过精确的账务处理和及时的报表生成，我为公司提供了准确的财务信息，帮助公司做出明智的财务决策。
再次，我注重财务风险管理和内部控制。我建立了完善的财务风险评估和控制机制，确保公司的财务活动合规、规范和安全。我密切关注财务风险的动态变化，及时采取措施进行风险防范和控制。同时，我也加强了对公司内部控制的监督和检查，确保公司的财务活动得到有效的监督和约束。
最后，我积极参与了公司的财务培训和学习。我不断学习和更新财务知识，提升自己的专业技能和能力。我参加了各种培训和研讨会，了解最新的财务法规和政策，掌握最新的财务管理理论和实践。我将所学到的知识和技能应用到工作中，提高了工作效率和质量。
通过这一年的工作，我学到了很多，也取得了一定的成绩。在新的一年里，我将继续努力提升自己的专业能力和素质，为公司的财务管理做出更大的贡献。我将继续关注财务风险和内部控制，加强与其他部门的合作和沟通，为公司的发展和利益最大化贡献自己的力量。
出纳年终工作总结 篇三
20xx年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特别是在非典期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务。
在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、开学期间日常工作：
1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。
3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
4、做好20xx年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。
二、其他工作
1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
3、按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。
三、在本年度工作中
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。
出纳年终工作总结 篇四
随着时间的流逝，加入百旺已经一年了，总结20xx年的工作以予在20xx年中更好的发现自己，完善自我。20xx年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，10年的工作做出以下总结：
一、工作总结：
1.严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。
2.按规定认真收取营业款,核对无误后除备留日常费用开支款和自采款外,余款在每天上午十点以前存入公司指定账户,同时与总部出纳进行核实。
3.严格保证现金的安全，及时收回公司各项收入，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都会双重复核，以确保准确无误开出收据，及时收回现金存入银行。
4.严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用及时按时与借款人结算借款金额,按相关规定和流程结清前一天的借款,并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。
5.坚持以财务的规章制度为准，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。
6.根据总部会计提供的依据，确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
7.坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的安全，防止收付差错及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。每天核对现金日记账与总账。
8.配合主管会计做好各种账务处理，保守公司秘密，每天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。
9.做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。
二、20xx年的工作计划
1.吸取10年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作.2.严格执行本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用.3.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能.
4.加强与上级领导沟通，把分内的工作做好.5.完成领导临时交办的其他工作.
以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的20xx年将在充实、喜悦、收获中度过。
在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!
出纳年终工作总结 篇五
回顾近一年来的工作，让我学会了不少的规律，也给我添加了不少见识，同时也让我积累了一定的工作经验。
自从我进入公司的那一天就开始了紧张和繁忙的工作，我的工作岗位职责是负责现金收付、银行结算、原始凭证的整理及有价证券的保管等重要任务。刚刚开始的时候，我认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作，但是当我真正投入工作后，我才知道，我对出纳工作的认识和了解是错误的，出纳工作不但责任重大而且有一定的学问需要好好学习才能掌握。就对一期售房收银工作来说，虽然工作基本圆满结束，但也有一定的失误和不足之处。根据一期经历总结以下几条：
1、对售楼人员填写的签约价格单一定要根据公司下达的销售价格表认真复核，还要针对姓名、房号、首付款金额以及合同签约期限进行一一核对，如有出入，立即和销售人员联系。
2、对于特别优惠客户，要有优惠单(公司领导签字)方可优惠，否则以正常价出售。
3、根据以往经验，有个别客户在交首付款时，不能一次性交清签合同者，我们不可开具公司收据，以免招来不必要的麻烦，应打临时收条，收条上只注明暂收现金金额。
4、为了保证公司财产安全，在收到现金时要及时送存公司银行账户，大额现金要有两人送存银行。
5、协助售楼人员引导客户办理银行按揭手续，确保按揭款尽早回到公司银行账户。
回顾检查自身存在的问题，我认为：
一、学习不够。当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃发展新情况新问题层出不穷，新知识新科学不断问世。面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。理论基础、专业知识、文化水平、工作方法等不能适应新的要求。
二、在工作较累的时候，有过松弛思想，这是自己政治素质不高，也是世界观、人生观、价值观解决不好的表现。
针对以上问题，今后的努力方向是：
一、加强理论学习，进一步提高自身素质。对业务的熟悉，不能取代对提高个人素养更高层次的追求，必须通过对财务工作制度、市场经济理论、国家法律、法规以及金融业务知识、相关政策的学习，增强分析问题、解决问题的能力。
二、增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪，提高工作质量和效率，积极配合领导同事们把工作做得更好。
出纳年终工作总结 篇六
经过自己多年来积极努力地工作，我的业务能力得到提高，工作经验也更加丰富。基于我出色的工作能力，xx年6月我被上级领导安排到第一分院， 详细内容请看下文医院出纳年度个人总结。
全面负责一分院的财会工作。经过这次工作，我在会计业务方面得到了一次全面的锻炼。我来之前，一分院财务工作很不规范，债权债务混乱，只有简单的收入支出账，完全不符合医院会计的各项制度规范。针对这种情况我采取了如下措施：首先，根据医院财务制度的规定，医院会计科目设置的要求，将简单的收入支出账改为资产类、负债类、专用基金、固定基金、固定资产等分类账、以及相应的总账。这样，不仅账目规范了，科目设置也合理了。
其次，将一分院的债权债务进行了彻底的清理，设立了应付账款明细账，预收款明细账。
一、药品经济核算制度
一分院原来的药品销售的核算，是以月末盘点药房库存数来倒推出当月的药品销售量也就是所谓的“以盘定销”。我废除了这一不合理的方法，建立了规范的药品经济核算制度：每个月一分院药房购入药品，购入时办理入库手续，入库单一式三联。一联送交财务登记入账，如未付款的根据厂家名称登记应付账款明细账。一联药房存留，一联厂家留存。药房销售药品与门诊收费实行微机联网。每月销售数量有据可查。月末微机盘点与药品实物盘点同时进行，做到实存与账存相符。如不符写出书面的原因。月末制作药房当月购入销售盘存报表送交财务，并将盘点表送交财务。财务设置药品及药品进销差价科目，月末通过计算综合药品差价率来计算本月销售药品的成本及药品库存数。使药品的财务控制管理规范化。
二、门诊收费工作的规范化管理。
门诊收费员每日的收入，必须做到日清;个人收入日报表与现金交款单一一对应。由我负责进行当天的汇总日报表工作。收据的领用、核销和上交进行制度化管理。收费员领用收据进行登记，自己用自己的，收据不得混用。每天，收费员要将收据存根与个人收入日报表和现金交款单一并上交，由我负责审核。我将所有人的每张收据的存根都一一进行手工核对，将收据起始号标明，将金额核对一致的收据存根，装订整齐，进行核销，然后我定期再将已核销的收据送到总院进行核销。这项审核工作是非常重要的，保证了收入的完整性，入账金额与微机完全一致。由于我工作的细心和认真，总院多次审计，都对我的工作提出了肯定。
