染雾现金出纳工作总结 篇一
在过去的一年里，我担任了公司的现金出纳职位。通过这段时间的工作经验，我深刻理解了现金出纳工作的重要性和挑战。在这篇文章中，我将总结我的工作经验，并分享一些我在这个职位上学到的宝贵经验。
首先，作为现金出纳，我的主要职责是负责公司现金流的管理和监控。这意味着我需要及时记录和报告每日的现金收入和支出情况。为了保证准确性和高效性，我制定了一套严格的流程和记录系统。我每天都会对现金收入和支出进行核对和对账，确保所有的金额都是准确无误的。同时，我也会根据公司的需要制定预算和控制措施，以确保现金流的稳定和合理运转。
其次，作为现金出纳，我必须保证公司的现金资金安全。我会定期检查和维护公司的现金库存，确保现金箱和保险柜的安全可靠。我也会严格控制现金的使用和分发，确保每一笔现金交易都是经过授权和记录的。此外，我还会与银行和其他金融机构保持密切联系，及时了解和处理与现金相关的事务。
除了以上的职责，我还积极参与公司的财务分析和决策。作为现金出纳，我对公司的财务状况有着深入的了解，我会根据公司的需求提供相关的数据分析和建议。我也会与其他部门的同事合作，共同解决财务方面的问题和挑战。
通过这段时间的工作，我学到了很多宝贵的经验和技能。首先，我学会了如何高效地管理现金流，确保现金的准确性和稳定性。其次，我学会了如何保护公司的现金资金安全，防止盗窃和欺诈行为。最后，我学会了如何与其他部门的同事合作，共同解决财务问题和挑战。
总的来说，现金出纳工作是一项非常重要和有挑战性的工作。通过我的努力和经验积累，我相信我能够胜任这个职位，并为公司的发展做出更大的贡献。
现金出纳工作总结 篇二
在过去的一年里，我一直担任着公司的现金出纳职位。这个职位给我带来了很多宝贵的经验和机会，也让我更加深入地了解了现金管理和财务方面的知识。在这篇文章中，我将总结我的工作经验，并分享一些我在这个职位上学到的宝贵经验。
首先，作为现金出纳，我的主要职责是负责公司现金流的管理和监控。在过去的一年里，我建立了一套严格的记录和核对系统，保证了现金收入和支出的准确性和高效性。我每天都会仔细记录每一笔现金交易，并及时对账和核对，以确保所有金额的准确无误。我也会根据公司的需要制定预算和控制措施，以保证现金流的稳定和合理运转。
其次，作为现金出纳，我必须保证公司的现金资金安全。我定期检查和维护公司的现金库存，确保现金箱和保险柜的安全可靠。我也会严格控制现金的使用和分发，确保每一笔现金交易都是经过授权和记录的。此外，我还会与银行和其他金融机构保持密切联系，及时了解和处理与现金相关的事务。
除了以上的职责，我还积极参与公司的财务分析和决策。作为现金出纳，我对公司的财务状况有着深入的了解，我会根据公司的需求提供相关的数据分析和建议。我也会与其他部门的同事合作，共同解决财务方面的问题和挑战。
通过这段时间的工作，我学到了很多宝贵的经验和技能。首先，我学会了如何高效地管理现金流，确保现金的准确性和稳定性。其次，我学会了如何保护公司的现金资金安全，防止盗窃和欺诈行为。最后，我学会了如何与其他部门的同事合作，共同解决财务问题和挑战。
总的来说，现金出纳工作是一项非常重要和有挑战性的工作。通过我的努力和经验积累，我相信我能够胜任这个职位，并为公司的发展做出更大的贡献。
现金出纳工作总结 篇三
20xx年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特别是在非典期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务。
在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、开学期间日常工作：
与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、 清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。
3、 核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
4、 做好20xx年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。
二、其他工作
迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
2、 为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
3 按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。
在本年度工作中
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算，对不符手续的发票不付款。
现金出纳工作总结 篇四
一、工作总结：
1.严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。
2.按规定认真收取营业款， 核对无误后除备留日常费用开支款和自采款外， 余款在每天上午十点以前存入公司指定账户， 同时与总部出纳进行核实。
3.严格保证现金的安全，及时收回公司各项收入，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都会双重复核，以确保准确无误开出收据，及时收回现金存入银行。
4.严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用及时按时与借款人结算借款金额，按相关规定和流程结清前一天的借款， 并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。
5.坚持以财务的规章制度为准，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。
6.根据总部会计提供的依据，确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
7.坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的安全，防止收付差错及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。每天核对现金日记账与总账。
8.配合主管会计做好各种账务处理，保守公司秘密，每天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。
9.做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。
二、20xx年下半年的工作计划
1.吸取上半年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作。
2.严格执行本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用。
3.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。
4.加强与上级领导沟通，把分内的工作做好。
5.完成领导临时交办的其他工作。
以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的20xx年将在充实、喜悦、收获中度过。
在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!
现金出纳工作总结 篇五
尊敬的各位领导：
您们好!
时间过的很快，一转眼XX年又要过去了，在这年终岁末之际，回顾自己一年来的监理工作生活，有苦过，有累过……
在过去的一年里，在分公司与项目部领导的指导与带领下，我认真坚持正确的工作指导思想，树立“让业主满意”的'的服务宗旨，尽心尽职，兢兢业业，努力完成工作。
1月份至8月份末，在连云港项目部王总的带领下，为连云港东海电信业主做出了优质的服务，在监理工作中，严格要求自己，树立自身强烈的职业责任心，对待工作不马虎，不偷懒，尽自己最大的努力把监理工作做好，遇到不懂或者自己不确定的事情，及时向公司中的经验丰富的老前辈请教，及时正确的处理好每一件事情。
1月份至5月份，连云港东海电信分公司的工程项目为ftth为主，为了配合业主参与“光网江苏”的竞赛计划，为了更好的为业主服务，在公司领导的安排下，顺利的拿到ftth工程项目上岗证。在ftth的工程建设项目的工作中，严格把握质量关口，定时定量的对已经完成改造的小区进行巡检，巡检过程中发现的施工工艺的问题，及时通知施工单位的相关负责人进行限时整改，同时以书面报告的形式上报业主。
巡检工作的主要内容为：布放主干光缆的布放路由是否与设计相符、新设ftth专用光交的安装质量、光交内光缆的熔接以、光分路器箱内皮线光缆的施工工艺及标志牌的粘贴。并定时的将ftth工作以周报的形式上报项目部，同时将ftth的工程进度与ftth完成的装机量以日报的形式上报业主。
随后下半年又开展宽带提速的计划，在宽带提速的计划里，其中有40个综合点，260个纯宽带点，并每月上报业主宽带提速的月份工作总价及下月的工作开展计划安排。对于有电缆拆旧的割接点，严格把握电缆拆旧部分，在施工前，要求施工单位对施工组织方案进行检查，对于施工单位提出存在材料使用变更的割接点，严格的根据施工现场进行查看。在电缆拆旧的工程中，以旁站的监理方式监理电缆拆旧过程，并记录电缆拆旧的电缆断长，在电缆入库时进行核实。
每一项工程开工前，对工程主要计划的工程项目包括工程所用的材料以及施工顺序做一些详细的了解，对现场施工的材料做明确的检验，根据建设单位交出的工程设计文本，与当日现场施工的情况做一个比较，最后向业主汇报当日的施工现场情况，让业主能够在第一时间了解工程的施工现场情况及施工进度。在监理过程中，我主要抓住质量、进度、安全方面的控制，主要强调事前控制，预防为主，结合施工过程的旁站，若发现质量及安全隐患，及时以口头通知形式令施工单位进行整改。
现金出纳工作总结 篇六
我是XX公司财务部的出纳xx，以下为我对xx-xx年上半年工作总结。xx-xx年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特别是在xx期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务。
在过去的半年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、开学期间日常工作：
1、 做好出纳会计工作计划，及时与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、 清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。
3、 核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
4、 做好xx-xx年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。
二、其他工作
1、 迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
2、 为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
3 按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。
在本年度工作中
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。
5、做好xx-xx年下半年工作计划，争取各出纳各项工作开展得更好。
