出纳工作总结计划(精彩6篇)

时间:2012-08-08 01:25:39
染雾
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出纳工作总结计划 篇一

随着现代企业管理的不断发展,出纳工作作为企业财务管理的重要一环,扮演着至关重要的角色。作为一名新晋出纳,我在过去的一年中积累了不少经验,也遇到了一些挑战。在此,我将对过去的工作进行总结,并制定下一阶段的工作计划。

首先,我要总结过去一年的工作经验。在过去的一年中,我负责处理公司的日常收支,包括现金管理、银行存款、票据核对等工作。通过这些工作,我逐渐熟悉了公司的财务流程,提高了对财务管理的理解和应对能力。同时,我也学会了如何与银行、供应商等外部合作伙伴进行有效沟通和协作,提高了工作效率和准确性。在处理大额资金时,我也学会了保密工作,确保公司资金的安全。

其次,我要总结遇到的挑战和问题。在工作中,我发现自己在对账和票据核对方面存在一些问题。由于公司的业务复杂性增加,对账工作变得更加繁琐,容易出现漏项和错误。另外,由于票据的种类繁多,我有时会出现错漏或者不完整的情况。这些问题给公司的财务管理带来了一定的风险和不便。

基于以上总结,我制定了下一阶段的工作计划。首先,我计划加强对账和票据核对的准确性和及时性。我将建立更加严格的对账流程,确保每笔收支都得到正确核对。同时,我还将加强对票据的管理和归档工作,确保票据的完整性和准确性。其次,我计划进一步优化公司的现金管理。我将积极与银行沟通,了解银行的优惠政策和服务,以降低公司的资金成本。另外,我还计划引入一些财务管理软件,提高工作的效率和准确性。最后,我计划加强与其他部门的协作和沟通。我将与采购部门、销售部门等密切合作,及时了解公司的资金需求和支付情况,为公司的运营提供更好的支持。

总之,出纳工作是一项细致而有挑战的工作。通过对过去工作的总结和问题的反思,我制定了新一阶段的工作计划。我相信,在不断学习和提高的过程中,我将能够更好地发挥自己的作用,为公司的财务管理做出更大的贡献。

出纳工作总结计划 篇二

作为一名出纳,我深知自己的工作责任重大,需要高度的细心和准确性。通过过去一段时间的工作经验,我意识到自己在一些方面还存在一些问题,因此需要制定新的工作计划来提升自己的能力和准确性。

首先,我发现自己在现金管理方面存在一些不足。在处理公司的日常收支中,我有时会出现对现金的记录不准确的情况,这给公司的财务管理带来了一定的风险。因此,我计划加强自己对现金管理的理解和掌握,学习如何更好地记录和管理现金流。

其次,我意识到自己在票据核对方面还有进步的空间。在过去的工作中,我有时会出现错漏或不完整的情况,这给公司的财务核算带来了一定的困扰。因此,我计划加强对票据的管理和核对工作,学习如何更好地识别和处理不同类型的票据,确保财务数据的准确性和完整性。

另外,我还计划提高自己的沟通和协作能力。作为出纳,我需要与公司的其他部门以及外部合作伙伴进行频繁的沟通和协作。通过与他们的密切合作,我可以更好地了解公司的资金需求和支付情况,为公司的运营提供更好的支持。因此,我计划加强自己的沟通和协作技巧,学习如何更好地与其他部门进行沟通和协作,提高工作的效率和准确性。

最后,我计划加强自己的学习和自我提升。作为一名出纳,我需要不断学习和了解最新的财务管理知识和技术。因此,我计划参加相关的培训和学习课程,提升自己的专业素养和能力。

通过制定这些工作计划,我相信我可以提升自己的工作能力和准确性,为公司的财务管理做出更大的贡献。我将努力学习和实践,不断提高自己的能力和水平,成为一名优秀的出纳。

出纳工作总结计划 篇三

作为一名财务经理,我对自己日常的工作还是有着非常明确的判断的,我也是希望自己可以虚心的学习一些东西,这对我个人能力也是一种非常大的提高,我希望自己能够在这个过程当中有所成长,在这个过程当中我是深有体会的,这也是一件很有意义的事情,在这年终之际,我觉得自己还是应该要有客观的看待,同时也需要对工作有一个总结。

只有认真的做好财务工作,才能够做出好的判断,在这年终之际我确实是应该认真的一点,回顾过去一年来,我认真的负责好部门内部工作,我们是一个团队,我作为财务部门这个团队的领头人,自己在工作当中,需要树立一个好的榜样,在这一点上面肯定是需要认真的做好的,身为一名财务经理我能够对自身所有成长,在这个过程当中,我希望让自己做的更好一点,我也是非常清楚这一点,年终之际还是要对自己更加认真一点,在这个过程当中应该要付出足够多的了解,以后我还应该要让接触到更多的业务知识,合理安排好公司内部工作,这让我现在也还是非常清楚的,也希望自己可以在接下来的工作当中做的更加的到位,给我的映象是非常的深刻。

公司的财务工作,我还是做的非常自然的,在这方面我更加应该努力一点,在这方面我还是感觉非常有意义的,在公司的工作当中我是感触非常深刻的,我相信在这一点上面自身的成长还是很大的,同时我也是在进一步的加强学习,提高素养,因为在这个职位上面,我的责任是重大的,也是需要去维持下去的,这是作为一名财务经理应该要认真的去做好,在这个过程当中,我感觉学以致用是非常重要的,现在想想确实是感觉很有意义,这也对我来讲是一件非常不错的事情,进步的完善部门制度落实好部门成员的工作,现在回想起来的时候,我感觉还是非常充实的,我会让自己去学习更多的的东西,把自己的工作做的更好。

当然在工作当中,还是存在一些问题的,现在回想起来的时候,我感触深刻,日常的工作比较繁忙,所以在其它方面花的时间是比较少的,我知道在这个过程当中,我应该要努力去调整好自己状态,对于部门的管理,还有一些工作的落实上面就稍显吃力了,所以这是一个不小的问题,这也是毋庸置疑的,我需要认真的去做好来年的工作。

出纳工作总结计划 篇四

时光飞逝日月如梭,转眼20xx年已悄然过去,在这年终之际,我也满怀着喜悦的心情对我过去一年的出纳工作总结一番,以求不断丰富自己、完善自己、充实自己,将自己置身于xxxx银行改革和发展的最前沿。

一、对工作认真负责

自xxxx银行xxxx支行成立至今,我一直都在储蓄出纳岗位工作,始终本着对工作认真的态度和高度的责任心,刻苦钻研,认真提高政治思想觉悟,坚决执行国家有关的金融政策和法规,积极学习各项业务知识,熟悉正确及时地办理各项业务。

二、恪守信用,诚实服务

储蓄出纳岗位是银行尤为重要的一个岗位,也是银行第一线、最基础的工作。因此,我深刻地体会到此岗位的重要性和责任性,就是要坚决按照岗位职责严格要求自己,照章办事,加强监督,保证资金和财产的安全,恪守信用,诚实服务,自觉遵守各种规章制度,对客户诚心、热心、细心、耐心,维护客户的正当利益,坚持“存款自愿、取款自由、存款有息、为储户保密“的原则,严格按照“xxxx银行规范化服务标准“办事。

当发生业务时,存款业务本着先收款后记帐的原则,取款业务本着先记帐后付款的原则,认真审查凭证、票据的各要素是否真实、准确、合法后才能输入电脑。保管好自己的磁卡、印章、重要空白凭证、密码等也是至关重要的,做到专人专卡、专人专章、重要凭证不空号跳号、密码不外泄并及时更换,日终做好轧帐工作。每天以高度的责任心和敬业精神对待自己所从事的各项工作,严格按规章制度和操作程序办事。

三、加强业务水平

在金融市场激烈竞争的今天,除了要加强自己的理论素质和专业水平外,作为储蓄出纳岗位的一线员工,我们更应该加强自己的业务技能水平,这样我们才能在工作中得心应手,更好的为广大客户提供方便、快捷、准确的服务。因此,我经常利用下班后和业余时间在支行里刻苦学习,勤练技能,终于功夫不负有心人,在支行的每次技能测试中都能名列前茅。

新年新气象,我仍然会不断的努力,做好工作计划,制定工作任务,为xxxx事业发出一份光,一份热!我由衷的相信,树立“爱xxxx单位、做主人、尽责任“的理念,弘扬“艰苦创业、创新图强“的企业精神,认真履行“三个一流“的宗旨,xxxx银行一定能在新的一年里取得新的胜利!

出纳工作总结计划 篇五

转眼间我们送走了20xx年迎来了崭新的20xx年,时间过得真快,我到衡业这个大家庭也快一年了,回顾这期间的工作情况,还是收获颇丰。作为单位出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时,认真遵守内务条令,按时出勤,坚守岗位,端正工作态度,以强烈的责任感和事业心认真负责地对待每一项工作,现将本人一年以来的工作及学习情况汇报如下:

我的工作内容主要是

(1)办理现金、银行存款、承兑汇票的收付和结算业务;

(2)登记现金和银行存款日记账,收付凭证及凭证入账;

(3)保管库存现金和银行承兑汇票;

(4)保管有关印章、空白收据和空白支票;

(5)衡业贸易公司简单的账务处理。

一、具体工作如下:出纳工作年终总结现金业务

1、严格按照财务人员的相关制度和条例,遵循“现金支付”制度,实现现金管理。

2、对现金收付凭证复核有效后准确收、付款。

3、坚持财务手续,严格审核,对不符手续的凭证,拒绝支付现金。

4、付款时,做到领款人先签字后付款。

5、及时备款,按时发放职工工资、报销费用及其他经费

6、做到人离柜锁,款存于柜,超限必须存行,现金不得私借。

7、每日逐笔登记现金日记帐,做到日清月结。凭证及时入账,账实核对,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。

银行业务

1、日常与银行相关部门联系紧密,出现问题能够与银行及时沟通。

2、单位根据需要正确填开支票(转账支票和进账单)。

3、多余现金及时存入银行,现金备用时填开现金支票。

出纳工作总结计划 篇六

在____年度工作基础上,切实认真做好本职工作。为能更好地、顺利地开展下一年的工作,现计划如下:

一、对二期业主入伙资料的整理,及时收取相关入伙费用;

二、对一期业主下一年物管费用的及时追缴,保证款项及时入库;

三、对其他各项应收款及时追缴,费用及时收取存入银行;

四、每月定期清理合同及协议,对未收取费用及时追缴;

五、坚决坚持财务手续,严格审核算,对不符手续的发票绝不付款;

六、监督收银员收银工作,保证款项相符,及时入库;

七、协助收银员做好业主二次供水费用的计算及收取;

八、加强学习专业知识,提高自身服务水平和素质,更好地服务业主;

九、协助其他部门做好各相关工作。

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