染雾财务人员管理制度 篇一
财务人员是企业中至关重要的一部分，他们负责管理和监督企业的财务工作。一个完善的财务人员管理制度对于企业的稳定运营和发展至关重要。本文将就财务人员管理制度的重要性以及如何建立一个有效的财务人员管理制度进行探讨。
首先，财务人员管理制度对于企业的稳定运营和发展具有重要意义。财务人员的工作涉及到企业的财务资源的管理、使用和分配，他们负责处理企业的资金流动，编制财务报表，进行财务分析等工作。一个完善的财务人员管理制度可以保证财务人员的工作高效有序地进行，提高财务工作的准确性和及时性，从而为企业的经营决策提供准确可靠的财务数据。
其次，建立一个有效的财务人员管理制度需要注意以下几个方面。首先，明确财务人员的职责和权限。财务人员的职责和权限应该与企业的财务管理目标相适应，明确具体的工作内容和要求。其次，建立健全的财务人员考核制度。通过制定明确的考核指标和评价标准，可以评估财务人员的工作绩效，激励他们的积极性和创造性。同时，对于工作表现不佳的财务人员，应该及时采取相应的纠正措施，防止财务风险的产生。再次，建立健全的财务人员培训制度。财务工作的复杂性和变化性要求财务人员具备专业知识和技能。通过培训，提高财务人员的综合素质和能力，适应企业发展的需要。
最后，财务人员管理制度的建立需要得到企业高层的重视和支持。企业高层应该明确财务人员管理的重要性，制定相关政策和制度，并严格执行。同时，企业应该建立一个监督机制，对财务人员的工作进行监督和评估，确保财务人员的工作符合企业的要求和标准。
综上所述，财务人员管理制度对于企业的稳定运营和发展具有重要意义。建立一个有效的财务人员管理制度需要注意财务人员的职责和权限、考核制度以及培训制度等方面。同时，得到企业高层的重视和支持也是非常重要的。只有建立一个健全的财务人员管理制度，才能更好地发挥财务人员的作用，为企业的发展做出贡献。
财务人员管理制度 篇二
财务人员是企业中负责财务管理工作的重要人员，他们的工作直接影响着企业的经济效益和财务风险。建立一个科学、规范的财务人员管理制度，对于提高财务人员的工作效率和准确性，保障企业的财务安全具有重要意义。本文将就财务人员管理制度的目标、原则和具体内容进行探讨。
首先，财务人员管理制度的目标是确保财务工作的准确性和及时性，提高财务人员的工作效率。财务工作的准确性和及时性是保证企业财务安全的基础，也是提高企业竞争力的重要因素。通过建立财务人员管理制度，明确财务人员的工作职责和权限，规范财务工作流程，加强财务内部控制，可以提高财务工作的准确性和及时性，减少错误和失误的发生。
其次，财务人员管理制度应遵循以下几个原则。首先，明确责任。财务人员应明确自己的职责和任务，清楚自己的工作目标和要求。其次，分工合作。财务工作涉及到多个环节和岗位，财务人员应根据自己的职责进行分工合作，形成一个高效有序的工作团队。再次，强化内部控制。财务人员管理制度应加强对财务工作的内部控制，确保财务工作的合规性和安全性。最后，注重激励和培训。通过建立激励机制和培训制度，可以激发财务人员的积极性和创造性，提高他们的工作能力和水平。
最后，财务人员管理制度的具体内容包括以下几个方面。首先，明确财务人员的工作职责和权限。财务人员的工作职责和权限应与企业的财务管理目标相适应，明确具体的工作内容和要求。其次，建立健全的财务人员考核制度。通过制定明确的考核指标和评价标准，可以评估财务人员的工作绩效，激励他们的积极性和创造性。同时，对于工作表现不佳的财务人员，应及时采取相应的纠正措施，防止财务风险的产生。再次，建立健全的财务人员培训制度。财务工作的复杂性和变化性要求财务人员具备专业知识和技能。通过培训，提高财务人员的综合素质和能力，适应企业发展的需要。
综上所述，建立一个科学、规范的财务人员管理制度对于企业的财务安全和发展具有重要意义。财务人员管理制度的目标是确保财务工作的准确性和及时性，提高财务人员的工作效率。财务人员管理制度应遵循明确责任、分工合作、强化内部控制和注重激励和培训等原则。具体内容包括明确财务人员的工作职责和权限、建立健全的财务人员考核制度和培训制度等。只有建立一个科学、规范的财务人员管理制度，才能保障企业的财务安全和发展。
财务人员管理制度 篇三
企业的财务部门是保障企业财务安全和提供财务支持的重要部门。为了确保财务工作的规范和高效运行，企业需要建立一套科学合理的财务人员管理制度。本文将从以下几个方面对财务人员管理制度进行探讨。
首先，财务人员的任职资格和选拔标准非常重要。企业应该根据财务岗位的特点和需求，制定一套明确的任职资格和选拔标准。在选拔过程中，应该注重财务人员的专业知识和技能，以及沟通能力、团队合作能力和责任心等方面的综合素质。只有具备了高素质的财务人员，才能够胜任复杂的财务工作，确保财务数据的准确和资金的安全。
其次，企业应该建立起一套完善的财务内部控制制度。财务人员在工作中会接触到大量的财务资源和敏感信息，因此需要建立起一套严格的权限管理制度。企业应该明确各个财务岗位的权限范围，确保财务数据的安全和保密。此外，企业还应该建立起一套完善的审批流程和制度，避免出现滥用职权和内部贪腐的问题。
第三，企业应该建立起一套科学的绩效考核制度。财务人员的工作表现和绩效直接关系到企业的财务状况和经营成果。因此，企业应该制定出相应的考核指标和考核标准，对财务人员的工作进行全面评价。在考核过程中，应该注重对财务人员的业绩、职业操守和团队合作精神等方面进行评估，激励他们不断提升自己的工作能力和绩效水平。
最后，企业应该建立起一套激励机制，激发财务人员的积极性和创造性。除了给予合理的薪酬待遇外，企业还可以通过提供晋升机会、参与决策和项目的机会等方式，激励财务人员不断学习和进步。此外，企业还可以定期组织一些培训和交流活动，提供一个良好的学习和成长环境，激励财务人员不断提升自己的能力和业绩。
总之，建立一套科学合理的财务人员管理制度对于企业的财务工作和经营效益具有重要意义。通过确定任职资格、建立内部控制、制定绩效考核和激励机制等方面的管理措施，可以提高财务人员的整体素质和工作效率，为企业的发展和经营效益做出积极贡献。
财务人员管理制度 篇四
一、库存现金管理
1、公司财务部库存现金控制在核定限额内（限额xx元），不得超限额存放现金。
2、严格执行现金盘点制度，做到日清月结，保证现金的安全。现金遇有短款，财务人员应及时查明原因，报告总经理，并要追究责任人的责任。
3、不准用“白条”入帐。
4、不准私人挪用、占用和借用公款现金。
5、到公司以外金融机构提取或送存现金（限额xx元以上）时，需由两名人员乘坐xx前往。
6、现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。
7、现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券；私人财物不得存放入内。
8、现金出纳员必须随时接受开户银行和公司领导的检查监督。
二、银行存款管理
1、公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。
2、公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。
3、作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。
4、银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。
5、财会人员从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。
6、公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对，并于每季度末做出银行核对余额调节明细表。
7、空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。
三、往来帐款的管理
1、应收帐款的管理：
（1）进行业务收款之前，财务人员应根据将发生业务的数量，准备好收据、发票，收据、发票数量应略多于将发生业务数量；
（2）出纳人员应对当日的经济业务进行清理，全部登记日记账；
（3）会计人员当天根据原始会计凭证编制会计记账凭证；
（4）每日收款截止后，出纳人员应保管好所收款项；
（5）项目收款结束后，核对账、款无误后，出纳人员将所收款项存入公司账户；
（6）会计人员于每月月终登记会计账簿。
2、应付帐款的管理：公司各部门因采购形成的应付票据应在当日进行帐务处理，并登记相应的帐簿。
四、内部牵制
1、公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度。
2、非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。
3、现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。
五、附则
1、本制度由总经理办公室修订、解释，经总经理审批后执行。
2、总经理办公室及财务部对本制度共同拥有解释权。
财务人员管理制度 篇五
1、财务管理采取综合概算制、科室包干制和节约激励制相结合的机制。财务室对全年经费安排要作好综合预算，预算方案报部务会研究决定。
2、以州财政对本部的预算总额对项目经费、包干经费和公共经费进行综合预算，经费开支优先保工作运转，年度节余和超支都结转下年。和财政共管的专项经费由相关科室报审后实施。
3、各科室包干经费以职能与职数为依据计算，主要用于办公、出差、会议、调研、接待、培训、用车等开支。经费使用要优先保证调研、会议支范围。财政预算外争取或联系赞助支持的项目经费，必须经会计核算中心进部里账户，为厉行节约，部里预留20%，其余经费由科室凭工作实际开支发票报帐。涉及科室收费的，须由部财务人员开具收款收据。争取财政预算外资金必须先经分管财务副部长同意后才能盖章。凡年初财政已预安排预算经费的工作项目，根据实际工作需要，报部务会研究审定列入项目开支范围。
4、严守财务纪律。财务审批实行分管财务副部长一支笔审批，大额支出须报部长同意或部务会研究决定，其中，凡价值10000元以上的固定资产的购置、处置必须经部务会研究；各科室办公用品的购置，须先报办公室备案，经分管财务副部长同意后，由办公室统一购买；经费列支需按预算科目和拨款项目进行，严禁挪作他用；每月向部长和分管财务的副部长报送一次财务收支情况；采取适当方式对各科室及相关人员包干经费使用情况进行点对点通报；因公出差必须先报告，再办理出差借款手续，并严格按州财行文件规定及时报销差旅费。
5、经费开支凭发票报销。科室包干经费支出，科室负责人签字后，报送分管财务副部长签字报销。专项经费需科室负责人报分管副部长签批后，再经分管财务副部长签字报销。发票上必须有经办人签“经手”，分管副部长签“属实”，分管财务副部长签“同意”后才能报销，否则，财务室拒绝报销。
6、本部各项收款，经手人必须在收到款项的次日，足额向财务室交帐，任何人不得坐支、拖欠、代付和提前支取。
7、经费开支坚持做到日清月结，凡差旅、活动、办公、借款等经费开支，必须在公务结束后的一个月内完成报账，逾期不再签字报账，特殊情况除外。
8、每三年组织机关妇女同志在“三八”节期间外出考察一次，每二年组织机关全体人员体检一次。
财务人员管理制度 篇六
1、资金审批制度
县委办公室有关财务上的一切收入和支出，包括不同渠道不同名义的各种经费，均由主任一支笔签批。
正常办公经费数额较少，由分管主任确定支付后，要按期报主任签字，数额较大的支出由分管主任请示主任同意后方可支付。
职工子女入托费由分管财务副科长直接确定支付。
工作人员差旅费由主任签字支付。
2、主管会计和现金会计之间的业务责任
主管会计负责管理总帐，分类明细帐，记帐凭证和各种报表。
现金会计负责记好现金日记帐，银行存款帐，负责管好各种支票和现金。
两个岗位要做到钱帐两分开，钱物两分开，票印两分开。
3、医疗费报销制度
享受公费医疗人员，必须到县医院就诊，凭医疗费收据和处方笺到财务报帐。
4、车辆费用报销制度
车辆维修及更换易耗材料，如数额较小，由分管主任确定支付并按时报主任签字支付；数额较大，须由分管主任请示主任同意后支付。道桥费由队长统计后由分管主任签字并报主任签字报销，一次一结。
5、办公用品管理制度
办公用品实行统一采购、保管、发放，实行定点采购，享受最低价，严把质量关。
具体实施由行政科长统计，报主管主任确定，并与分管财务副科长一同购买，现金会计保管。如数额较大，须由分管主任报主任同意后实施。
出、入库要严格履行登记手续，做到帐物相符；办公用品不重复购置。
6、监督和审计制度
要认真执行各项财经纪律，及时纠正和制止各种违纪现象。要自觉接受审计部门和本单位领导的监督和审计，反映情况要实，提供资料要准。
对弄虚作假和严重失职者要追究当事人的责任，问题严重的要交由司法机关处理。
