染雾出纳周工作计划表 篇一
出纳周工作计划表是出纳员在每周工作中的指导和规划，它对于保证公司财务的正常运转和管理具有重要的意义。下面将介绍出纳周工作计划表的具体内容和实施步骤。
一、周一：核对账目和准备资料
每周一早上，出纳员需要首先核对上周的账目，确保财务数据的准确性。然后，出纳员需要准备本周所需的相关资料，包括各种凭证、报表和账簿等。这些资料将为接下来一周的工作提供基础。
二、周二至周四：日常财务处理
周二至周四是出纳员进行日常财务处理的时间。出纳员需要按照公司的财务制度和规定，处理各种收支事项，包括收取和支付款项、登记凭证、填写报表等。在这个过程中，出纳员需要保持高度的责任心和细致的工作态度，确保每一笔财务交易的准确和及时。
三、周五：做好月末结账准备工作
周五是出纳员做好月末结账准备工作的时间。在这一天，出纳员需要对本月的财务数据进行汇总和核对，确保账目的准确性。同时，出纳员还需要做好相关的报表和账簿的备份和归档工作，以备将来的审计和查询需要。
四、周末：总结和反思
每周工作的最后一天，出纳员需要对本周的工作进行总结和反思。这包括对工作的进展和成果进行评估，对工作中存在的问题和不足进行反思，并提出改进措施。通过总结和反思，出纳员可以不断提高工作效率和质量，为公司的财务管理提供更好的支持。
出纳周工作计划表是一份重要的工作指导和规划，它能够帮助出纳员合理安排工作时间和任务，提高工作效率和质量。同时，出纳周工作计划表也有助于提醒出纳员注意各种财务事项的处理和准备工作，确保公司财务的正常运转和管理。通过认真执行出纳周工作计划表，出纳员可以更好地完成自己的工作，为公司的发展做出贡献。
出纳周工作计划表 篇二
出纳周工作计划表的制定和执行对于保证公司财务的正常运转和管理非常重要。下面将介绍出纳周工作计划表的制定原则和实施步骤。
一、制定原则
出纳周工作计划表的制定应遵循以下原则：
1.合理性：工作计划表应根据实际工作需要和公司财务管理的要求，合理安排出纳员的工作时间和任务。
2.可操作性：工作计划表应具有明确的步骤和操作指南，出纳员能够根据计划表的要求进行工作。
3.灵活性：工作计划表应具有一定的灵活性，能够根据具体情况进行调整和变更。
二、实施步骤
出纳周工作计划表的实施步骤如下：
1.明确工作目标：出纳员应明确每周的工作目标，包括完成的任务和要达到的工作效果。
2.确定工作内容：根据工作目标，出纳员应确定每周的工作内容，包括收支事项的处理、账目的核对和报表的填写等。
3.安排工作时间：出纳员应根据工作内容和时间要求，合理安排每周的工作时间，确保工作的顺利进行。
4.分配工作任务：出纳员应根据工作内容和员工的能力和特长，合理分配工作任务，确保工作的高效和质量。
5.跟踪和检查：出纳员应跟踪和检查工作计划表的执行情况，及时发现和解决问题，确保工作的顺利进行。
通过制定和执行出纳周工作计划表，出纳员可以合理安排工作时间和任务，提高工作效率和质量。同时，出纳周工作计划表也可以帮助出纳员提前做好准备工作，确保公司财务的正常运转和管理。出纳周工作计划表是出纳员工作的重要指导和规划，它对于公司的财务管理具有重要的意义。
出纳周工作计划表 篇三
20__年我司各部门都取得了可喜的成绩，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，认真学习掌握财务知识，顺利完成如下工作：
在本年度工作中的经验和教训
1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。
3、根据>会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。
5、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。
出纳周工作计划表 篇四
随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。
随着公司不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重要。出纳工作总结及20__年工作计划：
1、熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出;
2、管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金;
3、根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
4、逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报。每日终了，登记“货币资金变动情况日报表”，每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”。
5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确。
6、妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档。
7、定期和不定期向财务部经理报告工作。
8、协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订，及本岗位人员的招聘、>培训和绩效考核工作。
9、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。
出纳周工作计划表 篇五
财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，特拟订20__年出纳工作计划。
一、积极参加上级组织的各种培训。
积极参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关账簿的登记。
二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律
按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。
三、加强规范资金管理。
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
四、财务管理
力求科学化，核算规范化，费用控制合理化，强化监督制度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合学校发展的步伐。
五、继续做好收费工作
1、学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。
2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。
3、教育学生使用正版读物。
4、新华书店(基础训练)或保险学校(学生保险)上门服务，允许学校提供便利条件，但领导、教师严禁介入。
以上便是我一名财务出纳人员工作计划，总之在20__年里，学校将借改革契机，继续加大财务管理力度，不断提高财务人员业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，创造性的完成各项计划内容。
出纳周工作计划表 篇六
去阳历年，紧接着新一下的开始，作为出纳员，如何给自己制定新一年的出纳工作计划，再详细到一年中的每一个月呢?需要的朋友可参考以下资料：
每月工作内容：
01日-05日：银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。(外联发与北方)
06日-24日：审核开票内容并开具运输及货代发票(北方物流)
25日-26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。
每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。
每天处理办公用品的发放工作。
每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。
每星期三付款(外联发与北方)，
每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金，并及时录入财务系统(外联发与北方)
每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。
不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作。
